基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688) |
净值：
1.4749
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.4749 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,600.00 | 1,798,600.00 | 8.59 |
| 688036 | 传音控股 | 18,000.00 | 1,710,000.00 | 8.17 |
| 002415 | 海康威视 | 55,000.00 | 1,688,500.00 | 8.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,300.00 | 1,634,040.00 | 7.81 |
| 600941 | 中国移动 | 13,600.00 | 1,606,976.00 | 7.68 |
| 688041 | 海光信息 | 10,500.00 | 1,572,795.00 | 7.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,100.00 | 1,523,382.00 | 7.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,179.00 | 1,438,054.10 | 6.87 |
| 688111 | 金山办公 | 5,000.00 | 1,431,950.00 | 6.84 |
| 688012 | 中微公司 | 7,385.00 | 1,396,946.60 | 6.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,313,847.70 | 73.15 | 83.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,038,926.00 | 14.52 | 16.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.67 | - | 12.80 | 20,933,429.83 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.20 | 4.98 | 49,874,187.68 |
| 2024-06-30 | 90.18 | - | 20.57 | 51,208,830.14 |
| 2024-03-31 | 94.87 | - | 5.77 | 49,413,471.82 |
| 2023-12-31 | 94.21 | 2.05 | 4.11 | 49,760,569.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-14 | - | 霍霄 | 158 | 3.35 |
| 2022-04-29 | 2022-07-28 | 林柏川 | 90 | 12.12 |
| 2022-04-29 | 2024-11-14 | 刘源 | 930 | -15.32 |
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