基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华乐享混合C(015687) |
净值：
0.6403
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.6403 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 75,900.00 | 31,574,400.00 | 7.83 |
| 688012 | 中微公司 | 164,724.00 | 30,368,516.64 | 7.53 |
| 688120 | 华海清科 | 172,546.00 | 28,530,481.10 | 7.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 180,000.00 | 28,351,800.00 | 7.03 |
| 688361 | 中科飞测 | 300,000.00 | 23,826,000.00 | 5.91 |
| 600418 | 江淮汽车 | 631,700.00 | 22,741,200.00 | 5.64 |
| 688409 | 富创精密 | 370,000.00 | 22,329,500.00 | 5.54 |
| 300567 | 精测电子 | 311,300.00 | 20,200,257.00 | 5.01 |
| 301269 | 华大九天 | 160,000.00 | 18,472,000.00 | 4.58 |
| 688037 | 芯源微 | 176,139.00 | 17,317,986.48 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,193,402.43 | 75.68 | 86.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,669,548.00 | 11.57 | 13.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,220.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,499.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.89 | 3.39 | 2.89 | 403,272,711.97 |
| 2024-12-31 | 93.78 | 3.96 | 3.10 | 474,148,984.49 |
| 2024-09-30 | 94.75 | 4.94 | 0.84 | 338,663,233.18 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 0.45 | 5.55 | 292,226,235.09 |
| 2024-03-31 | 88.83 | 0.39 | 10.21 | 333,630,181.39 |
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