基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛利混合发起式C(015684) |
净值：
2.2639
|
日增长率：
-0.21%
|
累计净值：2.2639 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,400.00 | 8,751,546.41 | 5.24 |
| 603296 | 华勤技术 | 106,900.00 | 8,624,692.00 | 5.16 |
| 01347 | 华虹半导体 | 269,000.00 | 8,512,414.89 | 5.10 |
| 603236 | 移远通信 | 93,600.00 | 8,030,880.00 | 4.81 |
| 605376 | 博迁新材 | 190,600.00 | 7,305,698.00 | 4.38 |
| 01024 | 快手-W | 110,200.00 | 6,361,453.14 | 3.81 |
| 688503 | 聚和材料 | 133,097.00 | 5,508,884.83 | 3.30 |
| 301291 | 明阳电气 | 121,900.00 | 5,016,185.00 | 3.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 119,000.00 | 4,850,935.64 | 2.90 |
| 000880 | 潍柴重机 | 125,500.00 | 4,746,410.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,025,429.77 | 54.51 | 79.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,007,233.82 | 10.18 | 14.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,182,267.00 | 1.91 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,441,808.40 | 0.86 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,329,088.00 | 0.80 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 550,988.00 | 0.33 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.39 | - | 17.32 | 166,986,875.65 |
| 2025-03-31 | 88.58 | - | 15.41 | 179,210,755.04 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.17 | 114,129,327.36 |
| 2024-09-30 | 88.76 | 3.34 | 9.61 | 117,555,254.33 |
| 2024-06-30 | 87.37 | - | 13.45 | 104,957,107.53 |
微信公众号
证券之星APP
