基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682) |
净值：
0.8861
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.8861 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 177,000.00 | 10,217,579.00 | 1.21 |
| 601111 | 中国国航 | 1,200,000.00 | 9,468,000.00 | 1.12 |
| 06049 | 保利物业 | 270,000.00 | 8,162,408.48 | 0.97 |
| 600115 | 中国东航 | 1,180,000.00 | 4,755,400.00 | 0.56 |
| 002531 | 天顺风能 | 570,000.00 | 4,069,800.00 | 0.48 |
| 603225 | 新凤鸣 | 370,000.00 | 3,940,500.00 | 0.47 |
| 603801 | 志邦家居 | 390,000.00 | 3,779,100.00 | 0.45 |
| 600585 | 海螺水泥 | 150,000.00 | 3,220,500.00 | 0.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 70,600.00 | 2,965,906.00 | 0.35 |
| 603136 | 天目湖 | 210,000.00 | 2,828,700.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,531,386.34 | 4.56 | 62.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,634,095.00 | 1.73 | 23.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,965,906.00 | 0.35 | 4.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,828,700.00 | 0.33 | 4.56 |
| 房地产业 | 1,675,890.00 | 0.20 | 2.70 |
| 金融业 | 641,710.00 | 0.08 | 1.04 |
| 采矿业 | 351,000.00 | 0.04 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,187.00 | 0.02 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 167,900.00 | 0.02 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.41 | 5.50 | 3.92 | 845,482,755.03 |
| 2025-03-31 | 9.44 | 5.11 | 1.31 | 913,123,795.08 |
| 2024-12-31 | 4.63 | 7.15 | 7.67 | 877,281,981.04 |
| 2024-09-30 | 1.64 | 7.31 | 3.36 | 852,822,777.28 |
| 2024-06-30 | 2.81 | 6.36 | 0.86 | 833,079,591.67 |
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