基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682) |
净值：
0.8079
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.8079 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 900,000.00 | 7,119,000.00 | 0.81 |
| 06049 | 保利物业 | 210,000.00 | 5,911,839.36 | 0.67 |
| 01024 | 快手-W | 150,000.00 | 5,743,763.10 | 0.65 |
| 002531 | 天顺风能 | 400,000.00 | 3,164,000.00 | 0.36 |
| 603225 | 新凤鸣 | 270,000.00 | 3,005,100.00 | 0.34 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,119,000.00 | 2,828,931.81 | 0.32 |
| 600115 | 中国东航 | 600,000.00 | 2,400,000.00 | 0.27 |
| 01908 | 建发国际集团 | 170,000.00 | 2,055,994.01 | 0.23 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,500,000.00 | 1,500,184.80 | 0.17 |
| 603801 | 志邦家居 | 100,000.00 | 1,281,000.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,716,800.00 | 1.11 | 45.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,519,000.00 | 1.09 | 44.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,153,200.00 | 0.13 | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,130,000.00 | 0.13 | 5.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.63 | 7.15 | 7.67 | 877,281,981.04 |
| 2024-09-30 | 1.64 | 7.31 | 3.36 | 852,822,777.28 |
| 2024-06-30 | 2.81 | 6.36 | 0.86 | 833,079,591.67 |
| 2024-03-31 | 7.61 | 6.05 | 0.47 | 862,365,715.60 |
| 2023-12-31 | 7.30 | 5.69 | 1.33 | 910,460,620.81 |
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