基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675) |
净值：
1.6626
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：1.6626 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 5,405,269.00 | 39,458,463.70 | 9.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,055,150.00 | 20,374,946.50 | 4.72 |
| 002195 | 岩山科技 | 3,507,700.00 | 19,748,351.00 | 4.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 836,200.00 | 19,692,510.00 | 4.56 |
| 300251 | 光线传媒 | 905,708.00 | 18,358,701.16 | 4.26 |
| 300418 | 昆仑万维 | 542,640.00 | 18,248,983.20 | 4.23 |
| 002555 | 三七互娱 | 956,127.00 | 16,531,435.83 | 3.83 |
| 002131 | 利欧股份 | 4,181,102.00 | 14,633,857.00 | 3.39 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2,184,037.00 | 14,327,282.72 | 3.32 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,211,900.00 | 14,300,420.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,101,139.93 | 51.02 | 53.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,137,052.29 | 23.44 | 24.72 |
| 租赁和商务服务业 | 87,549,041.42 | 20.30 | 21.40 |
| 制造业 | 273,072.94 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,619.53 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.47 | 431,382,314.79 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.88 | 435,946,990.16 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 6.44 | 495,006,583.68 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.64 | 830,715,022.13 |
| 2024-06-30 | 94.41 | - | 6.56 | 709,519,536.40 |
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