基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪深300指数C(015671) |
净值：
1.3761
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7461 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,565.00 | 28,979,965.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,080.00 | 19,749,555.20 | 2.93 |
| 601318 | 中国平安 | 315,592.00 | 16,294,014.96 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 363,203.00 | 15,723,057.87 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 143,402.00 | 11,257,057.00 | 1.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,633.00 | 9,984,711.70 | 1.48 |
| 600900 | 长江电力 | 358,791.00 | 9,977,977.71 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 426,397.00 | 9,210,175.20 | 1.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 482,761.00 | 8,747,629.32 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 370,406.00 | 8,363,767.48 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,863,370.24 | 49.76 | 52.94 |
| 金融业 | 145,406,627.44 | 21.54 | 22.92 |
| 采矿业 | 35,454,757.09 | 5.25 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,150,547.25 | 4.76 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,821,817.93 | 3.52 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,505,803.17 | 3.19 | 3.39 |
| 建筑业 | 14,195,764.15 | 2.10 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,677,411.74 | 0.99 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,708,324.61 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,193,048.80 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 4,906,846.27 | 0.73 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 1,946,887.84 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 1,615,101.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.00 | 4.91 | 0.95 | 674,966,924.65 |
| 2024-12-31 | 93.57 | 4.66 | 4.28 | 754,676,146.45 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 3.59 | 2.01 | 505,358,587.37 |
| 2024-06-30 | 93.89 | 3.40 | 2.71 | 418,073,820.80 |
| 2024-03-31 | 94.36 | 3.85 | 2.14 | 421,042,750.85 |
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