基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河消费混合C(015668) |
净值：
1.6580
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.6580 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 380,000.00 | 7,132,600.00 | 9.22 |
| 300010 | 豆神教育 | 578,800.00 | 4,798,252.00 | 6.20 |
| 002899 | 英派斯 | 204,800.00 | 4,597,760.00 | 5.94 |
| 002858 | 力盛体育 | 330,000.00 | 4,395,600.00 | 5.68 |
| 301052 | 果麦文化 | 100,900.00 | 4,116,720.00 | 5.32 |
| 600633 | 浙数文化 | 290,000.00 | 4,013,600.00 | 5.19 |
| 301078 | 孩子王 | 297,000.00 | 3,881,790.00 | 5.02 |
| 601595 | 上海电影 | 130,000.00 | 3,853,200.00 | 4.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 170,000.00 | 3,282,700.00 | 4.24 |
| 600993 | 马应龙 | 100,000.00 | 2,828,000.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,989,152.00 | 28.42 | 35.30 |
| 制造业 | 15,952,640.79 | 20.62 | 25.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,796,270.00 | 19.12 | 23.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,380,032.00 | 6.95 | 8.64 |
| 批发和零售业 | 4,165,802.00 | 5.38 | 6.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.50 | 1.33 | 14.62 | 77,370,683.52 |
| 2025-03-31 | 83.10 | - | 16.97 | 80,457,599.70 |
| 2024-12-31 | 90.90 | - | 11.83 | 105,150,328.33 |
| 2024-09-30 | 92.80 | - | 6.76 | 60,790,180.45 |
| 2024-06-30 | 83.63 | - | 19.70 | 59,185,438.89 |
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