基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河和美生活混合C(015665) |
净值：
1.2896
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.2896 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 750,000.00 | 27,450,000.00 | 8.03 |
| 688031 | 星环科技 | 582,000.00 | 27,138,660.00 | 7.94 |
| 300687 | 赛意信息 | 970,000.00 | 26,946,600.00 | 7.88 |
| 300170 | 汉得信息 | 1,500,000.00 | 25,815,000.00 | 7.55 |
| 688521 | 芯原股份 | 250,000.00 | 24,125,000.00 | 7.05 |
| 688041 | 海光信息 | 170,000.00 | 24,019,300.00 | 7.02 |
| 688220 | 翱捷科技 | 300,000.00 | 23,490,000.00 | 6.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 120,000.00 | 17,503,200.00 | 5.12 |
| 688507 | 索辰科技 | 229,858.00 | 16,855,487.14 | 4.93 |
| 300570 | 太辰光 | 170,000.00 | 16,384,600.00 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,895,166.24 | 52.02 | 56.39 |
| 制造业 | 126,321,728.07 | 36.94 | 40.04 |
| 金融业 | 10,921,180.37 | 3.19 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,080.50 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 46,860.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,079.97 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,806.35 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 946.69 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 8.84 | 341,966,901.00 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.92 | 357,495,407.81 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 9.94 | 342,299,823.83 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 5.93 | 297,161,212.79 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 7.87 | 280,545,674.13 |
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