基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河和美生活混合C(015665) |
净值：
1.1937
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.1937 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 50,000.00 | 32,900,000.00 | 9.61 |
| 688692 | 达梦数据 | 75,000.00 | 27,333,000.00 | 7.99 |
| 688041 | 海光信息 | 180,000.00 | 26,962,200.00 | 7.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 281,000.00 | 26,588,220.00 | 7.77 |
| 688111 | 金山办公 | 90,000.00 | 25,775,100.00 | 7.53 |
| 002371 | 北方华创 | 65,000.00 | 25,415,000.00 | 7.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 200,000.00 | 24,702,000.00 | 7.22 |
| 688213 | 思特威 | 230,000.00 | 17,875,600.00 | 5.22 |
| 688220 | 翱捷科技 | 330,000.00 | 17,849,700.00 | 5.21 |
| 688031 | 星环科技 | 350,000.00 | 16,145,500.00 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,552,693.18 | 52.16 | 56.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,028,250.53 | 39.45 | 43.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,936.40 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 47,488.00 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,351.54 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,825.46 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 967.53 | - | 0.00 |
| 金融业 | 814.68 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 257.31 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 9.94 | 342,299,823.83 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 5.93 | 297,161,212.79 |
| 2024-06-30 | 91.71 | - | 7.87 | 280,545,674.13 |
| 2024-03-31 | 89.49 | - | 8.68 | 303,274,772.55 |
| 2023-12-31 | 91.49 | - | 7.42 | 340,246,612.48 |
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