基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开鑫价值优选混合C(015664) |
净值：
1.1931
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1931 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 160,000.00 | 9,236,229.60 | 8.93 |
| 000333 | 美的集团 | 120,000.00 | 8,664,000.00 | 8.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,800.00 | 8,623,763.98 | 8.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,329,504.00 | 7.08 |
| 01088 | 中国神华 | 200,000.00 | 5,553,775.50 | 5.37 |
| 000858 | 五粮液 | 42,000.00 | 4,993,800.00 | 4.83 |
| 01513 | 丽珠医药 | 160,000.00 | 4,311,699.60 | 4.17 |
| 600161 | 天坛生物 | 220,000.00 | 4,221,800.00 | 4.08 |
| 600380 | 健康元 | 320,000.00 | 3,529,600.00 | 3.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,000.00 | 3,003,963.30 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.91 | - | 7.73 | 103,453,072.58 |
| 2025-03-31 | 94.37 | - | 6.27 | 90,008,040.24 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.91 | 94,490,802.65 |
| 2024-09-30 | 84.33 | - | 14.53 | 130,462,803.50 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.53 | 118,758,470.36 |
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