基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开鑫价值优选混合C(015664) |
净值：
1.0826
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0826 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 117,500.00 | 9,223,750.00 | 10.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,300.00 | 8,851,877.64 | 9.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 8,117,200.00 | 9.02 |
| 01024 | 快手-W | 158,000.00 | 7,924,618.06 | 8.80 |
| 600161 | 天坛生物 | 300,000.00 | 6,084,000.00 | 6.76 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 5,254,000.00 | 5.84 |
| 01088 | 中国神华 | 180,000.00 | 5,240,751.57 | 5.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 650,000.00 | 4,563,000.00 | 5.07 |
| 01513 | 丽珠医药 | 160,000.00 | 3,927,564.48 | 4.36 |
| 600380 | 健康元 | 320,000.00 | 3,705,600.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,458,150.00 | 44.95 | 89.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,563,000.00 | 5.07 | 10.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.37 | - | 6.27 | 90,008,040.24 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.91 | 94,490,802.65 |
| 2024-09-30 | 84.33 | - | 14.53 | 130,462,803.50 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.53 | 118,758,470.36 |
| 2024-03-31 | 94.76 | - | 5.14 | 133,590,959.37 |
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