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首页 > 基金> 天弘同利债券(LOF)D(015661)
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天弘同利债券(LOF)D

(015661)
净值：
1.2656
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2656 2025-04-30
  • 净值走势
天弘同利债券(LOF)D(015661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.26560.02%
2025-04-291.26530.02%
2025-04-281.26510.01%
2025-04-251.26500.01%
2025-04-241.26490.01%
2025-04-231.2648-0.01%
2025-04-221.26490.01%
2025-04-211.26480.00%
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基金情况

基金全称 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 0.9835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 6.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.911.181,938,207,162.08
2024-12-31-125.372.212,851,030,006.80
2024-09-30-120.792.054,539,220,969.20
2024-06-30-132.330.882,650,951,259.04
2024-03-31-127.681.192,030,993,938.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-02-程仕湘4272.81
2022-05-25-赵鼎龙10746.69
2022-05-312024-08-22彭玮8145.39
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