基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣医药健康混合发起A(015655) |
净值：
0.7077
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.7077 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 17,200.00 | 514,796.00 | 4.33 |
| 688278 | 特宝生物 | 3,900.00 | 286,143.00 | 2.41 |
| 002001 | 新和成 | 12,900.00 | 283,413.00 | 2.38 |
| 000513 | 丽珠集团 | 7,400.00 | 281,200.00 | 2.36 |
| 600380 | 健康元 | 24,500.00 | 276,115.00 | 2.32 |
| 600062 | 华润双鹤 | 13,900.00 | 275,220.00 | 2.31 |
| 688621 | 阳光诺和 | 7,300.00 | 275,210.00 | 2.31 |
| 600535 | 天士力 | 19,000.00 | 274,740.00 | 2.31 |
| 688336 | 三生国健 | 12,800.00 | 274,176.00 | 2.31 |
| 601607 | 上海医药 | 13,000.00 | 273,000.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,865,825.00 | 82.94 | 90.17 |
| 批发和零售业 | 539,420.00 | 4.53 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 536,394.00 | 4.51 | 4.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.99 | - | 0.13 | 11,894,831.25 |
| 2024-09-30 | 92.23 | 5.55 | 1.24 | 12,837,236.89 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 6.01 | 0.79 | 11,791,924.68 |
| 2024-03-31 | 90.04 | 5.57 | 0.91 | 12,646,477.04 |
| 2023-12-31 | 90.26 | - | 0.78 | 14,032,795.65 |
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