基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) |
净值：
2.2124
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.2124 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 2,856,018.00 | 72,114,454.50 | 4.59 |
| 000725 | 京东方A | 15,049,800.00 | 62,456,670.00 | 3.97 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,962,203.00 | 57,174,589.29 | 3.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,759,955.00 | 55,308,938.05 | 3.52 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,344,519.00 | 49,518,634.77 | 3.15 |
| 002727 | 一心堂 | 3,351,845.00 | 42,635,468.40 | 2.71 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,162,800.00 | 40,558,464.00 | 2.58 |
| 000100 | TCL科技 | 9,057,100.00 | 40,304,095.00 | 2.56 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2,016,744.00 | 35,777,038.56 | 2.28 |
| 603612 | 索通发展 | 2,019,572.00 | 34,251,941.12 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 768,752,330.18 | 48.90 | 77.20 |
| 采矿业 | 71,510,748.33 | 4.55 | 7.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,457,313.80 | 3.08 | 4.87 |
| 房地产业 | 48,405,132.57 | 3.08 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 42,635,468.40 | 2.71 | 4.28 |
| 金融业 | 15,967,806.00 | 1.02 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.34 | 3.30 | 27.64 | 1,572,008,055.48 |
| 2024-12-31 | 69.36 | 3.10 | 28.53 | 1,674,023,918.47 |
| 2024-09-30 | 67.74 | 2.33 | 28.20 | 2,217,244,958.05 |
| 2024-06-30 | 65.27 | 2.29 | 6.39 | 2,245,243,138.94 |
| 2024-03-31 | 67.74 | 0.06 | 23.04 | 2,393,079,248.77 |
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