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首页 > 基金> 兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)
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兴银中证同业存单AAA指数7天持有

(015648)
净值：
1.0691
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0691 2025-07-21
  • 净值走势
兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.06910.00%
2025-07-181.06910.01%
2025-07-171.06900.00%
2025-07-161.06900.02%
2025-07-151.06880.01%
2025-07-141.06870.00%
2025-07-111.06870.00%
2025-07-101.0687-0.01%
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基金情况

基金全称 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程 王深
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.03亿元 份额规模 10.3291亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-130.310.121,103,066,599.42
2025-03-31-133.570.131,108,702,307.24
2024-12-31-137.500.081,586,567,119.83
2024-09-30-127.530.051,801,583,354.54
2024-06-30-129.930.091,786,343,529.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-王深11696.91
2022-05-11-李文程11696.91
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