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首页 > 基金> 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)
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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

(015646)
净值：
1.0637
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0637 2025-04-30
  • 净值走势
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06370.01%
2025-04-291.06360.01%
2025-04-281.06350.01%
2025-04-251.06340.01%
2025-04-241.06330.00%
2025-04-231.06330.00%
2025-04-221.06330.01%
2025-04-211.06320.00%
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基金情况

基金全称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.94亿元 份额规模 13.1471亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.32%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.340.021,394,000,875.20
2024-12-31-125.220.172,023,472,079.77
2024-09-30-106.440.55233,636,250.17
2024-06-30-121.060.27264,037,444.16
2024-03-31-106.290.06262,198,839.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-石玉10876.37
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