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首页 > 基金> 平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)
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平安中证同业存单AAA指数7天持有

(015645)
净值：
1.0593
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0593 2025-06-04
  • 净值走势
平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.05930.00%
2025-06-031.05930.01%
2025-05-301.05920.02%
2025-05-291.05900.00%
2025-05-281.0590-0.01%
2025-05-271.05910.00%
2025-05-261.05910.01%
2025-05-231.05900.00%
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基金情况

基金全称 平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.25亿元 份额规模 6.8684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 3.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.930.07725,000,573.42
2024-12-31-89.660.371,163,727,945.28
2024-09-30-134.890.11806,579,564.96
2024-06-30-138.050.161,085,858,738.37
2024-03-31-122.780.041,369,729,192.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-田元强1790.72
2022-08-052023-12-11李可颖4932.28
2022-05-182024-12-16段玮婧9435.27
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