基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业整合混合C(015640) |
净值：
1.4992
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日增长率：
-3.88%
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累计净值：1.4992 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,700.00 | 3,707,634.00 | 4.55 |
| 600036 | 招商银行 | 63,100.00 | 2,899,445.00 | 3.55 |
| 002379 | 宏创控股 | 179,000.00 | 2,377,120.00 | 2.91 |
| 601138 | 工业富联 | 102,100.00 | 2,182,898.00 | 2.68 |
| 000651 | 格力电器 | 44,400.00 | 1,994,448.00 | 2.44 |
| 603306 | 华懋科技 | 43,600.00 | 1,896,600.00 | 2.33 |
| 000776 | 广发证券 | 112,300.00 | 1,887,763.00 | 2.31 |
| 300433 | 蓝思科技 | 79,600.00 | 1,775,080.00 | 2.18 |
| 601336 | 新华保险 | 29,600.00 | 1,731,600.00 | 2.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 34,100.00 | 1,451,978.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,334,901.31 | 61.70 | 65.41 |
| 金融业 | 9,187,393.00 | 11.26 | 11.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,984,324.87 | 9.79 | 10.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,656,552.30 | 4.48 | 4.75 |
| 采矿业 | 1,984,412.00 | 2.43 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,286,469.00 | 1.58 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,206,439.00 | 1.48 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 366,214.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 268,793.00 | 0.33 | 0.35 |
| 房地产业 | 255,168.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 222,872.00 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,212.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.34 | 0.75 | 5.81 | 81,574,071.88 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 0.98 | 4.73 | 82,325,705.59 |
| 2024-12-31 | 94.74 | 0.50 | 5.54 | 81,187,924.31 |
| 2024-09-30 | 95.02 | 0.47 | 4.89 | 86,793,638.11 |
| 2024-06-30 | 94.78 | 0.75 | 4.74 | 80,901,906.34 |
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