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摩根成长动力混合C(015638)
摩根成长动力混合C
(015638)
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累计净值：1.9154
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.9154 | -0.17% |
| 2025-07-18 | 1.9187 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 1.9122 | 1.81% |
| 2025-07-16 | 1.8782 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.8778 | 0.99% |
| 2025-07-14 | 1.8593 | 1.18% |
| 2025-07-11 | 1.8377 | 0.95% |
| 2025-07-10 | 1.8204 | 0.10% |
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基金全称
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摩根成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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杨景喻 叶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0020亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.02%
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最近一月
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9.00%
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最近三月
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14.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.78%
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最近两年
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-3.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 107,843.00 | 16,882,821.65 | 9.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,566.00 | 14,267,076.52 | 7.66 |
| 603179 | 新泉股份 | 238,962.00 | 11,224,045.14 | 6.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 319,160.00 | 11,071,660.40 | 5.94 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 818,931.00 | 10,744,374.72 | 5.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 84,849.00 | 9,122,115.99 | 4.90 |
| 688578 | 艾力斯 | 94,771.00 | 8,817,493.84 | 4.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 352,969.00 | 6,882,895.50 | 3.69 |
| 603699 | 纽威股份 | 218,171.00 | 6,800,390.07 | 3.65 |
| 000333 | 美的集团 | 93,386.00 | 6,742,469.20 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,020,814.43 | 73.01 | 78.01 |
| 采矿业 | 16,303,297.99 | 8.75 | 9.35 |
| 金融业 | 14,315,043.98 | 7.68 | 8.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,979,727.84 | 2.14 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,116,626.00 | 1.67 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 624,152.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 6.79 | 186,294,290.06 |
| 2025-03-31 | 92.07 | 0.02 | 7.56 | 190,224,979.89 |
| 2024-12-31 | 85.08 | - | 15.14 | 181,983,008.81 |
| 2024-09-30 | 87.72 | - | 12.74 | 227,884,439.46 |
| 2024-06-30 | 83.17 | - | 15.78 | 218,354,630.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 叶敏 | 1092 | -24.30 |
| 2022-06-29 | - | 杨景喻 | 1120 | -26.73 |
| 2022-05-06 | 2022-06-29 | 刘辉 | 54 | 22.24 |
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