基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根阿尔法混合C(015637) |
净值：
4.7365
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日增长率：
0.42%
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累计净值：4.7365 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 608,900.00 | 81,823,982.00 | 9.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,250,754.00 | 78,078,656.26 | 8.64 |
| 002384 | 东山精密 | 2,059,000.00 | 77,768,430.00 | 8.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 61,649,125.72 | 6.82 |
| 600036 | 招商银行 | 608,950.00 | 27,981,252.50 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 447,800.00 | 24,843,944.00 | 2.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 557,100.00 | 23,403,771.00 | 2.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,016,200.00 | 22,661,260.00 | 2.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 439,356.00 | 20,126,898.36 | 2.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 60,314.00 | 20,018,819.74 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,063,208.89 | 68.83 | 76.00 |
| 金融业 | 87,784,291.50 | 9.71 | 10.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,514,742.80 | 3.60 | 3.97 |
| 采矿业 | 18,021,248.00 | 1.99 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,558,528.00 | 1.83 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,647,956.85 | 1.29 | 1.42 |
| 建筑业 | 10,988,753.18 | 1.22 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,702,493.10 | 1.18 | 1.31 |
| 房地产业 | 5,885,438.00 | 0.65 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,353,520.00 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.10 | 9.15 | 903,752,890.31 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 0.09 | 6.80 | 862,761,710.73 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.45 | 842,702,213.46 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 0.98 | 6.00 | 869,420,913.81 |
| 2024-06-30 | 85.66 | - | 13.51 | 762,482,600.21 |
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