基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安价值先锋混合A(015635) |
净值：
0.6428
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：0.6428 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 70,000.00 | 3,234,657.72 | 8.68 |
| 002568 | 百润股份 | 70,000.00 | 1,960,700.00 | 5.26 |
| 603529 | 爱玛科技 | 35,100.00 | 1,439,802.00 | 3.86 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 1,404,802.68 | 3.77 |
| 600346 | 恒力石化 | 90,000.00 | 1,381,500.00 | 3.71 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 26,000.00 | 1,367,575.87 | 3.67 |
| 06862 | 海底捞 | 92,000.00 | 1,354,611.31 | 3.64 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 100,000.00 | 1,320,533.04 | 3.54 |
| 300783 | 三只松鼠 | 35,000.00 | 1,290,450.00 | 3.46 |
| 603697 | 有友食品 | 105,000.00 | 1,068,900.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,699,575.00 | 44.81 | 69.17 |
| 批发和零售业 | 2,694,540.00 | 7.23 | 11.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,427,500.00 | 3.83 | 5.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 997,200.00 | 2.68 | 4.13 |
| 住宿和餐饮业 | 784,320.00 | 2.10 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 532,000.00 | 1.43 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 489,902.00 | 1.31 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 327,500.00 | 0.88 | 1.36 |
| 房地产业 | 190,400.00 | 0.51 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 7.08 | 37,263,458.17 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 5.43 | 57,545,904.31 |
| 2024-06-30 | 83.62 | - | 6.60 | 54,947,848.84 |
| 2024-03-31 | 86.82 | - | 21.96 | 60,684,022.57 |
| 2023-12-31 | 81.36 | - | 7.46 | 64,414,429.87 |
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