基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安价值先锋混合A(015635) |
净值：
0.6911
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.6911 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,000.00 | 1,602,113.76 | 4.70 |
| 300986 | 志特新材 | 120,000.00 | 1,512,000.00 | 4.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 37,000.00 | 1,508,274.11 | 4.43 |
| 01801 | 信达生物 | 19,000.00 | 1,358,440.72 | 3.99 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 100,000.00 | 1,293,000.00 | 3.79 |
| 002602 | ST华通 | 110,000.00 | 1,218,800.00 | 3.58 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 1,133,100.00 | 3.32 |
| 01093 | 石药集团 | 160,000.00 | 1,123,522.40 | 3.30 |
| 02400 | 心动公司 | 25,000.00 | 1,100,039.69 | 3.23 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 925,200.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,300,418.00 | 30.22 | 57.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,760,600.00 | 11.03 | 21.06 |
| 金融业 | 1,744,230.00 | 5.12 | 9.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,200,060.00 | 3.52 | 6.72 |
| 采矿业 | 848,500.00 | 2.49 | 4.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 9.41 | 34,084,369.20 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 12.91 | 36,069,462.97 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 7.08 | 37,263,458.17 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 5.43 | 57,545,904.31 |
| 2024-06-30 | 83.62 | - | 6.60 | 54,947,848.84 |
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