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中金景气驱动混合发起C(015634)
中金景气驱动混合发起C
(015634)
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累计净值：1.1401
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1401 | -0.48% |
| 2025-07-24 | 1.1456 | 0.66% |
| 2025-07-23 | 1.1381 | 0.11% |
| 2025-07-22 | 1.1369 | 0.79% |
| 2025-07-21 | 1.1280 | 0.64% |
| 2025-07-18 | 1.1208 | 0.66% |
| 2025-07-17 | 1.1134 | 0.69% |
| 2025-07-16 | 1.1058 | -0.18% |
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基金全称
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中金景气驱动混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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王家列 闫鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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4.88%
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最近三月
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10.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.24%
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最近两年
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12.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 9,866,640.00 | 3.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,500.00 | 7,440,490.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 119,900.00 | 6,652,052.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 137,800.00 | 6,331,910.00 | 2.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 185,900.00 | 4,338,906.00 | 1.75 |
| 600900 | 长江电力 | 135,700.00 | 4,089,998.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 55,900.00 | 4,035,980.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 183,300.00 | 3,574,350.00 | 1.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,100.00 | 3,352,291.00 | 1.35 |
| 300059 | 东方财富 | 139,600.00 | 3,228,948.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,491,612.18 | 47.47 | 50.46 |
| 金融业 | 61,799,710.28 | 24.97 | 26.54 |
| 采矿业 | 11,626,883.00 | 4.70 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,119,381.55 | 4.49 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,396,638.00 | 3.39 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,211,197.00 | 3.32 | 3.53 |
| 建筑业 | 4,512,401.00 | 1.82 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,531,092.00 | 1.02 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,248,447.00 | 0.91 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 2,149,509.00 | 0.87 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,463,963.00 | 0.59 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 702,624.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 569,832.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.07 | 5.71 | 0.62 | 247,487,516.30 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 3.13 | 10.44 | 221,711,537.49 |
| 2024-12-31 | 88.02 | 1.59 | 10.96 | 12,771,080.27 |
| 2024-09-30 | 91.73 | 1.61 | 5.74 | 12,574,022.49 |
| 2024-06-30 | 88.89 | - | 8.50 | 11,600,359.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 闫鑫 | 23 | 4.42 |
| 2025-03-25 | - | 王家列 | 124 | 4.82 |
| 2022-05-05 | 2025-06-16 | 丁杨 | 1138 | 6.08 |
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