基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金景气驱动混合发起C(015634) |
净值：
1.0309
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0309 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 12,000.00 | 428,400.00 | 3.35 |
| 002444 | 巨星科技 | 12,600.00 | 407,610.00 | 3.19 |
| 002906 | 华阳集团 | 12,700.00 | 390,525.00 | 3.06 |
| 605333 | 沪光股份 | 11,300.00 | 368,719.00 | 2.89 |
| 002273 | 水晶光电 | 14,400.00 | 319,968.00 | 2.51 |
| 605080 | 浙江自然 | 12,200.00 | 286,700.00 | 2.24 |
| 688208 | 道通科技 | 7,200.00 | 281,952.00 | 2.21 |
| 600096 | 云天化 | 12,200.00 | 272,060.00 | 2.13 |
| 002970 | 锐明技术 | 5,700.00 | 271,491.00 | 2.13 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4,100.00 | 264,532.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,248,285.60 | 72.42 | 82.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553,910.00 | 4.34 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 279,441.00 | 2.19 | 2.49 |
| 采矿业 | 227,090.00 | 1.78 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,736.00 | 1.74 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,843.00 | 1.38 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 157,302.00 | 1.23 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,167.00 | 1.00 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,476.00 | 0.95 | 1.08 |
| 房地产业 | 67,050.00 | 0.53 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,390.00 | 0.41 | 0.47 |
| 金融业 | 9,779.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.02 | 1.59 | 10.96 | 12,771,080.27 |
| 2024-09-30 | 91.73 | 1.61 | 5.74 | 12,574,022.49 |
| 2024-06-30 | 88.89 | - | 8.50 | 11,600,359.14 |
| 2024-03-31 | 87.61 | - | 8.34 | 11,689,472.19 |
| 2023-12-31 | 90.27 | - | 10.16 | 11,506,128.12 |
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