基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐融一年持有混合C(015631) |
净值：
1.1776
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.1776 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09896 | 名创优品 | 336,600.00 | 14,665,723.26 | 6.89 |
| 002891 | 中宠股份 | 330,800.00 | 11,809,560.00 | 5.55 |
| 603129 | 春风动力 | 73,100.00 | 11,481,817.00 | 5.39 |
| 300972 | 万辰集团 | 127,600.00 | 10,260,316.00 | 4.82 |
| 601595 | 上海电影 | 399,900.00 | 9,877,530.00 | 4.64 |
| 689009 | 九号公司 | 204,341.00 | 9,706,197.50 | 4.56 |
| 300033 | 同花顺 | 30,700.00 | 8,826,250.00 | 4.14 |
| 06181 | 老铺黄金 | 38,600.00 | 8,621,728.73 | 4.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,500.00 | 8,302,411.62 | 3.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 85,600.00 | 7,106,468.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,124,073.10 | 31.52 | 66.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,260,316.00 | 4.82 | 10.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,877,530.00 | 4.64 | 9.85 |
| 金融业 | 8,826,250.00 | 4.14 | 8.80 |
| 教育 | 4,158,256.00 | 1.95 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,334.41 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,983.95 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,030.33 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.21 | - | 32.16 | 212,941,507.58 |
| 2024-09-30 | 85.67 | - | 10.77 | 228,948,976.24 |
| 2024-06-30 | 85.35 | - | 14.02 | 212,664,956.81 |
| 2024-03-31 | 93.15 | - | 7.16 | 250,672,738.72 |
| 2023-12-31 | 92.91 | - | 10.02 | 283,846,684.64 |
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