基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐融一年持有混合C(015631) |
净值：
1.4076
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.4076 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 1,613,700.00 | 23,608,431.00 | 8.07 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 96,800.00 | 23,534,584.22 | 8.05 |
| 06181 | 老铺黄金 | 24,700.00 | 22,705,366.32 | 7.77 |
| 00667 | 中国东方教育 | 3,353,500.00 | 20,428,938.49 | 6.99 |
| 300945 | 曼卡龙 | 911,100.00 | 20,217,309.00 | 6.91 |
| 002891 | 中宠股份 | 291,134.00 | 18,012,460.58 | 6.16 |
| 01318 | 毛戈平 | 169,000.00 | 16,691,147.27 | 5.71 |
| 02145 | 上美股份 | 207,200.00 | 15,494,395.28 | 5.30 |
| 003010 | 若羽臣 | 233,100.00 | 14,125,860.00 | 4.83 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1,700,399.00 | 13,722,219.93 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,326,915.30 | 27.13 | 56.96 |
| 批发和零售业 | 32,077,101.00 | 10.97 | 23.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,125,860.00 | 4.83 | 10.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,722,219.93 | 4.69 | 9.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,371.96 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,051.85 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.87 | - | 13.93 | 292,392,888.46 |
| 2025-03-31 | 86.74 | - | 8.09 | 138,295,283.93 |
| 2024-12-31 | 68.21 | - | 32.16 | 212,941,507.58 |
| 2024-09-30 | 85.67 | - | 10.77 | 228,948,976.24 |
| 2024-06-30 | 85.35 | - | 14.02 | 212,664,956.81 |
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