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首页 > 基金> 招商添兴6个月定开债(015629)
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招商添兴6个月定开债

(015629)
净值：
1.0510
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0904 2025-06-05
  • 净值走势
招商添兴6个月定开债(015629)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.05100.03%
2025-06-041.05070.01%
2025-06-031.0506-0.01%
2025-05-301.05070.00%
2025-05-291.05070.00%
2025-05-281.0507-0.01%
2025-05-271.0508-0.04%
2025-05-261.05120.02%
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基金情况

基金全称 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.1076亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.431.63115,853,449.98
2024-12-31-98.841.22116,192,354.61
2024-09-30-97.392.75115,224,357.97
2024-06-30-98.791.32114,640,514.85
2024-03-31-109.351.62113,541,820.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-13-刘万锋10599.24
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