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首页 > 基金> 招商添兴6个月定开债(015629)
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招商添兴6个月定开债

(015629)
净值：
1.0666
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.1060 2025-09-04
  • 净值走势
招商添兴6个月定开债(015629)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0666-0.11%
2025-09-031.06780.28%
2025-09-021.06480.01%
2025-09-011.06470.01%
2025-08-291.06460.02%
2025-08-281.0644-0.05%
2025-08-271.0649-0.03%
2025-08-261.06520.11%
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基金情况

基金全称 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5196亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.36%
最近三月 1.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 7.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.665.4954,740,298.20
2025-03-31-98.431.63115,853,449.98
2024-12-31-98.841.22116,192,354.61
2024-09-30-97.392.75115,224,357.97
2024-06-30-98.791.32114,640,514.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-13-刘万锋115011.02
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