基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰弘阳股票A(015627) |
净值：
0.9299
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9299 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 38,400.00 | 2,764,800.00 | 7.11 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 90,700.00 | 2,601,276.00 | 6.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,500.00 | 1,895,533.67 | 4.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,533.00 | 1,847,706.00 | 4.75 |
| 688019 | 安集科技 | 11,339.00 | 1,721,260.20 | 4.42 |
| 09899 | 网易云音乐 | 5,050.00 | 1,109,888.75 | 2.85 |
| 688012 | 中微公司 | 5,906.00 | 1,076,663.80 | 2.77 |
| 603501 | 豪威集团 | 7,700.00 | 982,905.00 | 2.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,100.00 | 954,098.00 | 2.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 871,550.62 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,738,524.72 | 61.02 | 85.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,641,535.37 | 4.22 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,092,219.00 | 2.81 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 839,488.00 | 2.16 | 3.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,562.00 | 0.38 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,822.00 | 0.36 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 103,544.00 | 0.27 | 0.37 |
| 采矿业 | 92,620.00 | 0.24 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.62 | 5.32 | 1.01 | 38,905,058.40 |
| 2025-03-31 | 91.62 | 5.18 | 1.81 | 39,812,944.46 |
| 2024-12-31 | 93.61 | 5.69 | 1.32 | 87,723,113.75 |
| 2024-09-30 | 87.27 | 5.33 | 2.24 | 104,176,844.36 |
| 2024-06-30 | 91.20 | 5.83 | 0.77 | 103,509,272.86 |
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