基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添润债券C(015626) |
净值：
1.1443
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.1443 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 31,400.00 | 1,442,830.00 | 0.68 |
| 600031 | 三一重工 | 69,100.00 | 1,240,345.00 | 0.59 |
| 600926 | 杭州银行 | 71,389.00 | 1,200,762.98 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 14,700.00 | 1,061,340.00 | 0.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,055,034.96 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,900.00 | 1,012,050.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,008,880.00 | 0.48 |
| 601799 | 星宇股份 | 7,700.00 | 962,500.00 | 0.45 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 928,641.00 | 0.44 |
| 600941 | 中国移动 | 6,400.00 | 720,320.00 | 0.34 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 158,861.69 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,718,704.32 | 6.96 | 59.01 |
| 金融业 | 4,605,379.98 | 2.18 | 18.46 |
| 采矿业 | 2,495,702.00 | 1.18 | 10.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,306,340.00 | 0.62 | 5.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 826,570.00 | 0.39 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412,118.00 | 0.19 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,584.00 | 0.19 | 1.64 |
| 房地产业 | 169,650.00 | 0.08 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.85 | 102.85 | 0.70 | 211,571,657.40 |
| 2025-03-31 | 16.66 | 110.51 | 0.64 | 162,209,476.72 |
| 2024-12-31 | 17.01 | 116.22 | 0.89 | 186,269,324.51 |
| 2024-09-30 | 11.05 | 65.87 | 3.95 | 365,700,717.57 |
| 2024-06-30 | 11.23 | 124.90 | 1.44 | 314,546,451.92 |
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