基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添润债券C(015626) |
净值：
1.1045
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1045 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,570,000.00 | 0.97 |
| 601088 | 中国神华 | 38,600.00 | 1,480,310.00 | 0.91 |
| 600941 | 中国移动 | 12,100.00 | 1,299,056.00 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,300.00 | 1,116,297.00 | 0.69 |
| 600036 | 招商银行 | 24,700.00 | 1,069,263.00 | 0.66 |
| 601799 | 星宇股份 | 7,000.00 | 964,110.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,700.00 | 954,924.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 910,584.00 | 0.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,300.00 | 862,292.35 | 0.53 |
| 000975 | 山金国际 | 41,600.00 | 798,720.00 | 0.49 |
| 01088 | 中国神华 | 4,500.00 | 131,018.79 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,420,263.83 | 8.89 | 60.94 |
| 采矿业 | 3,946,018.00 | 2.43 | 16.68 |
| 金融业 | 2,756,920.00 | 1.70 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,623,070.00 | 1.00 | 6.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528,912.00 | 0.33 | 2.24 |
| 房地产业 | 338,688.00 | 0.21 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 47,411.36 | 0.03 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.66 | 110.51 | 0.64 | 162,209,476.72 |
| 2024-12-31 | 17.01 | 116.22 | 0.89 | 186,269,324.51 |
| 2024-09-30 | 11.05 | 65.87 | 3.95 | 365,700,717.57 |
| 2024-06-30 | 11.23 | 124.90 | 1.44 | 314,546,451.92 |
| 2024-03-31 | 13.29 | 99.02 | 0.39 | 113,662,807.22 |
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