基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624) |
净值：
1.0398
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1061 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 119.96 | 0.04 | 5,366,013,928.29 |
| 2025-03-31 | - | 111.63 | 0.09 | 5,308,610,500.04 |
| 2024-12-31 | - | 120.86 | 0.16 | 5,336,743,581.98 |
| 2024-09-30 | - | 134.12 | 0.24 | 5,202,440,506.05 |
| 2024-06-30 | - | 136.67 | 0.73 | 5,264,990,002.46 |
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