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首页 > 基金> 平安合禧1年定开发起(015622)
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平安合禧1年定开发起

(015622)
净值：
1.0739
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1239 2025-06-04
  • 净值走势
平安合禧1年定开发起(015622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.07390.05%
2025-06-031.0734-0.03%
2025-05-301.07370.10%
2025-05-291.0726-0.07%
2025-05-281.0733-0.04%
2025-05-271.0737-0.05%
2025-05-261.07420.02%
2025-05-231.07400.02%
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基金情况

基金全称 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.65亿元 份额规模 19.3616亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 5.30%
最近两年 10.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.370.132,065,294,276.96
2024-12-31-104.794.902,072,677,933.90
2024-09-30-119.6317.811,070,143,816.93
2024-06-30-133.530.061,058,784,763.33
2024-03-31-124.700.261,044,606,339.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-18-张璐90112.54
2022-10-132025-05-22段玮婧95212.54
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