首页 > 基金> 英大安悦纯债债券C(015621)

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英大安悦纯债债券C

(015621)

净值：

1.0191

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1081

2025-07-18

净值走势

英大安悦纯债债券C(015621)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0191	-0.01%
2025-07-17	1.0192	0.01%
2025-07-16	1.0191	-0.02%
2025-07-15	1.0193	0.11%
2025-07-14	1.0182	-0.04%
2025-07-11	1.0186	-0.02%
2025-07-10	1.0188	-0.09%
2025-07-09	1.0297	0.00%

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基金情况

基金全称	英大安悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	英大基金
基金经理	吕一楠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0088亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.01%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	3.59%
最近两年	6.89%

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基金要闻

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英大安悦纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	95.72	0.01	6,487,497,510.54
2024-12-31	-	75.73	0.56	7,161,092,074.44
2024-09-30	-	93.87	0.45	5,773,215,247.57
2024-06-30	-	96.93	0.03	3,916,297,352.99
2024-03-31	-	106.83	0.01	3,538,294,510.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-06	-	吕一楠	1142	11.12

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基金公告

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