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首页 > 基金> 英大安悦纯债债券C(015621)
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英大安悦纯债债券C

(015621)
净值：
1.0127
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.1017 2025-09-05
  • 净值走势
英大安悦纯债债券C(015621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0127-0.11%
2025-09-041.01380.00%
2025-09-031.01380.10%
2025-09-021.01280.03%
2025-09-011.01250.06%
2025-08-291.01190.03%
2025-08-281.0116-0.13%
2025-08-271.0129-0.03%
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基金情况

基金全称 英大安悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.36%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 6.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-84.540.085,125,258,100.03
2025-03-31-95.720.016,487,497,510.54
2024-12-31-75.730.567,161,092,074.44
2024-09-30-93.870.455,773,215,247.57
2024-06-30-96.930.033,916,297,352.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-06-吕一楠119010.42
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