基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利红利先锋混合C(015619) |
净值：
0.8590
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8850 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 115,300.00 | 3,366,760.00 | 6.56 |
| 300181 | 佐力药业 | 198,600.00 | 3,284,844.00 | 6.40 |
| 688076 | 诺泰生物 | 53,839.00 | 3,175,424.22 | 6.18 |
| 688278 | 特宝生物 | 38,857.00 | 3,030,846.00 | 5.90 |
| 688212 | 澳华内镜 | 67,656.00 | 2,886,204.96 | 5.62 |
| 688050 | 爱博医疗 | 29,404.00 | 2,881,003.92 | 5.61 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,755.00 | 2,616,211.50 | 5.09 |
| 300705 | 九典制药 | 116,100.00 | 2,057,292.00 | 4.01 |
| 300685 | 艾德生物 | 82,300.00 | 1,843,520.00 | 3.59 |
| 000661 | 长春高新 | 18,800.00 | 1,838,640.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,570,220.54 | 90.68 | 96.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,210,030.00 | 2.36 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 512,325.00 | 1.00 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 7.02 | 51,356,462.82 |
| 2024-12-31 | 93.25 | - | 6.40 | 53,176,559.20 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 5.74 | 62,666,101.55 |
| 2024-06-30 | 92.63 | - | 7.13 | 54,812,700.19 |
| 2024-03-31 | 94.39 | - | 6.32 | 59,847,839.09 |
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