首页 >
基金>
永赢卓越臻选股票发起C(015618)
永赢卓越臻选股票发起C
(015618)
|
|
|
累计净值：0.7598
|
2025-06-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-13 | 0.7598 | -0.91% |
| 2025-06-12 | 0.7668 | 0.60% |
| 2025-06-11 | 0.7622 | 0.38% |
| 2025-06-10 | 0.7593 | -0.25% |
| 2025-06-09 | 0.7612 | 0.75% |
| 2025-06-06 | 0.7555 | -0.96% |
| 2025-06-05 | 0.7628 | 0.86% |
| 2025-06-04 | 0.7563 | 1.74% |
|
基金全称
|
永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
张璐 朱晨歌
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0102亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300795 | 米奥会展 | 16,000.00 | 331,200.00 | 3.88 |
| 601595 | 上海电影 | 10,500.00 | 320,250.00 | 3.75 |
| 603529 | 爱玛科技 | 7,000.00 | 310,660.00 | 3.64 |
| 300859 | 西域旅游 | 8,000.00 | 298,000.00 | 3.49 |
| 689009 | 九号公司 | 4,500.00 | 293,400.00 | 3.44 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,800.00 | 292,600.00 | 3.43 |
| 09926 | 康方生物 | 4,000.00 | 281,278.58 | 3.29 |
| 301078 | 孩子王 | 22,000.00 | 278,300.00 | 3.26 |
| 003010 | 若羽臣 | 6,000.00 | 263,880.00 | 3.09 |
| 002624 | 完美世界 | 23,000.00 | 263,810.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,565,469.00 | 53.47 | 60.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,307,522.00 | 15.31 | 17.44 |
| 租赁和商务服务业 | 331,200.00 | 3.88 | 4.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 320,250.00 | 3.75 | 4.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298,000.00 | 3.49 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 278,300.00 | 3.26 | 3.71 |
| 建筑业 | 160,800.00 | 1.88 | 2.14 |
| 房地产业 | 125,000.00 | 1.46 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,060.00 | 1.30 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.53 | 2.37 | 5.89 | 8,538,797.16 |
| 2024-12-31 | 93.31 | 2.58 | 5.27 | 7,836,523.78 |
| 2024-09-30 | 94.18 | 1.39 | 4.97 | 7,238,821.90 |
| 2024-06-30 | 93.98 | - | 5.80 | 6,859,749.36 |
| 2024-03-31 | 94.21 | - | 7.42 | 7,326,870.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-03 | 2025-06-15 | 朱晨歌 | 389 | 16.23 |
| 2023-12-05 | 2025-06-15 | 张璐 | 570 | 2.52 |
| 2022-06-14 | 2023-12-18 | 黄韵 | 552 | -26.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
