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永赢卓越臻选股票发起C(015618)
永赢卓越臻选股票发起C
(015618)
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累计净值：0.7491
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7491 | 1.23% |
| 2025-04-29 | 0.7400 | 1.15% |
| 2025-04-28 | 0.7316 | -1.38% |
| 2025-04-25 | 0.7418 | -0.34% |
| 2025-04-24 | 0.7443 | 0.47% |
| 2025-04-23 | 0.7408 | 1.37% |
| 2025-04-22 | 0.7308 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 0.7317 | 1.50% |
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基金全称
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永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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张璐 朱晨歌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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4.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.52%
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最近两年
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-12.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300795 | 米奥会展 | 16,000.00 | 331,200.00 | 3.88 |
| 601595 | 上海电影 | 10,500.00 | 320,250.00 | 3.75 |
| 603529 | 爱玛科技 | 7,000.00 | 310,660.00 | 3.64 |
| 300859 | 西域旅游 | 8,000.00 | 298,000.00 | 3.49 |
| 689009 | 九号公司 | 4,500.00 | 293,400.00 | 3.44 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,800.00 | 292,600.00 | 3.43 |
| 09926 | 康方生物 | 4,000.00 | 281,278.58 | 3.29 |
| 301078 | 孩子王 | 22,000.00 | 278,300.00 | 3.26 |
| 003010 | 若羽臣 | 6,000.00 | 263,880.00 | 3.09 |
| 002624 | 完美世界 | 23,000.00 | 263,810.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,565,469.00 | 53.47 | 60.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,307,522.00 | 15.31 | 17.44 |
| 租赁和商务服务业 | 331,200.00 | 3.88 | 4.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 320,250.00 | 3.75 | 4.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298,000.00 | 3.49 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 278,300.00 | 3.26 | 3.71 |
| 建筑业 | 160,800.00 | 1.88 | 2.14 |
| 房地产业 | 125,000.00 | 1.46 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,060.00 | 1.30 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.53 | 2.37 | 5.89 | 8,538,797.16 |
| 2024-12-31 | 93.31 | 2.58 | 5.27 | 7,836,523.78 |
| 2024-09-30 | 94.18 | 1.39 | 4.97 | 7,238,821.90 |
| 2024-06-30 | 93.98 | - | 5.80 | 6,859,749.36 |
| 2024-03-31 | 94.21 | - | 7.42 | 7,326,870.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-03 | - | 朱晨歌 | 335 | 14.59 |
| 2023-12-05 | - | 张璐 | 516 | 1.08 |
| 2022-06-14 | 2023-12-18 | 黄韵 | 552 | -26.98 |
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