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首页 > 基金> 天弘丰益债券发起A(015615)
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天弘丰益债券发起A

(015615)
净值：
1.0620
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1203 2025-04-30
  • 净值走势
天弘丰益债券发起A(015615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06200.05%
2025-04-291.06150.17%
2025-04-281.05970.06%
2025-04-251.05910.01%
2025-04-241.0590-0.02%
2025-04-231.0592-0.08%
2025-04-221.06000.05%
2025-04-211.0595-0.08%
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基金情况

基金全称 天弘丰益债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.57亿元 份额规模 14.7948亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.93%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 5.15%
最近两年 10.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.940.091,566,904,867.12
2024-12-31-130.680.091,564,535,798.46
2024-09-30-99.540.581,528,025,435.10
2024-06-30-130.910.061,536,323,455.68
2024-03-31-111.845.911,513,748,241.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-12-尹粒宇108912.40
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