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东方红短债债券E

(015612)

净值:
1.0696
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0896 2025-07-16
  • 净值走势
东方红短债债券E(015612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.06960.01%
2025-07-151.06950.02%
2025-07-141.06930.00%
2025-07-111.06930.00%
2025-07-101.0693-0.01%
2025-07-091.06940.00%
2025-07-081.06940.00%
2025-07-071.06940.02%
基金全称 东方红短债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李燕 丁锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.03亿元 份额规模 17.8142亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.321.084,245,193,423.02
2025-03-31-117.301.762,194,652,104.87
2024-12-31-121.200.633,013,825,423.49
2024-09-30-120.600.593,493,788,960.71
2024-06-30-118.870.384,245,815,176.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-23-李燕11528.61
2022-05-23-丁锐11528.61
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