基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家匠心致远一年持有期混合C(015611) |
净值：
0.8940
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日增长率：
-2.96%
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累计净值：0.8940 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 106,800.00 | 25,965,842.92 | 7.52 |
| 02419 | 德康农牧 | 301,000.00 | 21,836,232.37 | 6.33 |
| 002946 | 新乳业 | 720,614.00 | 13,525,924.78 | 3.92 |
| 603151 | 邦基科技 | 658,600.00 | 13,303,720.00 | 3.86 |
| 09985 | 卫龙美味 | 926,200.00 | 12,247,397.31 | 3.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 38,100.00 | 11,965,305.00 | 3.47 |
| 605016 | 百龙创园 | 570,290.00 | 11,765,082.70 | 3.41 |
| 03690 | 美团-W | 99,490.00 | 11,368,457.16 | 3.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 9,632,927.85 | 2.79 |
| 300577 | 开润股份 | 426,268.00 | 8,734,231.32 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,568,727.58 | 37.55 | 87.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,162,444.32 | 1.79 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,899,061.85 | 1.71 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 2,553,870.00 | 0.74 | 1.73 |
| 采矿业 | 1,694,430.00 | 0.49 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,611,414.00 | 0.47 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.06 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,102.00 | 0.03 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.12 | - | 22.25 | 345,093,072.86 |
| 2025-03-31 | 68.61 | 1.40 | 29.03 | 354,198,746.86 |
| 2024-12-31 | 80.21 | - | 15.67 | 360,168,571.45 |
| 2024-09-30 | 74.98 | 8.22 | 7.67 | 442,939,145.81 |
| 2024-06-30 | 76.88 | 1.83 | 24.17 | 457,642,325.24 |
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