基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集祥债券A(015606) |
净值：
1.0456
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0456 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 898,000.00 | 2,295,171.62 | 0.97 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 468,000.00 | 1,768,217.82 | 0.75 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 716,000.00 | 1,717,285.62 | 0.73 |
| 00753 | 中国国航 | 298,000.00 | 1,421,193.59 | 0.60 |
| 688208 | 道通科技 | 34,448.00 | 1,348,983.68 | 0.57 |
| 600029 | 南方航空 | 150,600.00 | 977,394.00 | 0.41 |
| 600029 | 南方航空 | 150,600.00 | 977,394.00 | 0.41 |
| 00780 | 同程旅行 | 27,200.00 | 458,426.84 | 0.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 0.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,900.00 | 270,648.00 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 266,000.00 | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 3,400.00 | 255,748.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,627,514.04 | 3.65 | 56.97 |
| 金融业 | 1,620,629.00 | 0.69 | 10.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,574,932.00 | 0.67 | 10.40 |
| 采矿业 | 893,323.00 | 0.38 | 5.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 770,774.00 | 0.33 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 516,456.70 | 0.22 | 3.41 |
| 房地产业 | 230,950.00 | 0.10 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 202,586.00 | 0.09 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,031.00 | 0.08 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 186,233.00 | 0.08 | 1.23 |
| 建筑业 | 145,588.00 | 0.06 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,276.00 | 0.05 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,949.00 | 0.02 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,680.00 | 0.01 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 9,520.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.66 | 81.17 | 29.68 | 236,048,561.99 |
| 2024-09-30 | 22.38 | 76.71 | 2.88 | 99,133,890.71 |
| 2024-06-30 | 17.42 | 82.15 | 0.95 | 111,138,067.89 |
| 2024-03-31 | 11.34 | 82.02 | 6.75 | 140,346,907.60 |
| 2023-12-31 | 16.55 | 82.86 | 0.62 | 114,175,302.26 |
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