广发集祥债券A(015606) |
净值:
1.0541
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.0541 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600060 | 海信视像 | 67,800.00 | 1,560,756.00 | 0.71 |
002928 | 华夏航空 | 127,724.00 | 1,061,386.44 | 0.49 |
600459 | 贵研铂业 | 67,600.00 | 1,048,476.00 | 0.48 |
301026 | 浩通科技 | 38,500.00 | 1,038,730.00 | 0.48 |
601021 | 春秋航空 | 18,600.00 | 1,035,090.00 | 0.47 |
01055 | 中国南方航空股份 | 282,000.00 | 1,033,823.00 | 0.47 |
00753 | 中国国航 | 190,000.00 | 1,032,692.18 | 0.47 |
00670 | 中国东方航空股份 | 358,000.00 | 1,031,670.79 | 0.47 |
00780 | 同程旅行 | 47,200.00 | 842,802.30 | 0.39 |
002014 | 永新股份 | 37,300.00 | 452,076.00 | 0.21 |
600115 | 中国东航 | 6,500.00 | 26,195.00 | 0.01 |
600029 | 南方航空 | 4,400.00 | 25,960.00 | 0.01 |
601111 | 中国国航 | 1,700.00 | 13,413.00 | 0.01 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 19,293,882.97 | 8.83 | 65.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,588,360.44 | 1.18 | 8.81 |
金融业 | 2,258,917.00 | 1.03 | 7.69 |
采矿业 | 761,367.00 | 0.35 | 2.59 |
批发和零售业 | 720,044.00 | 0.33 | 2.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633,583.00 | 0.29 | 2.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,710.42 | 0.26 | 1.90 |
文化、体育和娱乐业 | 549,439.00 | 0.25 | 1.87 |
房地产业 | 542,184.00 | 0.25 | 1.84 |
租赁和商务服务业 | 460,347.60 | 0.21 | 1.57 |
科学研究和技术服务业 | 411,641.00 | 0.19 | 1.40 |
水利、环境和公共设施管理业 | 353,948.00 | 0.16 | 1.20 |
建筑业 | 233,630.00 | 0.11 | 0.79 |
卫生和社会工作 | 22,464.00 | 0.01 | 0.08 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 15.25 | 84.23 | 6.38 | 218,623,315.52 |
2025-03-31 | 11.00 | 81.79 | 7.63 | 240,720,896.04 |
2024-12-31 | 9.66 | 81.17 | 29.68 | 236,048,561.99 |
2024-09-30 | 22.38 | 76.71 | 2.88 | 99,133,890.71 |
2024-06-30 | 17.42 | 82.15 | 0.95 | 111,138,067.89 |