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广发集祥债券A

(015606)

净值:
1.0541
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0541 2025-07-18
  • 净值走势
广发集祥债券A(015606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05410.09%
2025-07-171.05310.11%
2025-07-161.0519-0.03%
2025-07-151.0522-0.07%
2025-07-141.05290.12%
2025-07-111.05160.09%
2025-07-101.05070.02%
2025-07-091.0505-0.06%
基金全称 广发集祥债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴敌 林英睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.4421亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.54%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 7.86%
最近两年 6.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600060海信视像67,800.001,560,756.000.71
002928华夏航空127,724.001,061,386.440.49
600459贵研铂业67,600.001,048,476.000.48
301026浩通科技38,500.001,038,730.000.48
601021春秋航空18,600.001,035,090.000.47
01055中国南方航空股份282,000.001,033,823.000.47
00753中国国航190,000.001,032,692.180.47
00670中国东方航空股份358,000.001,031,670.790.47
00780同程旅行47,200.00842,802.300.39
002014永新股份37,300.00452,076.000.21
600115中国东航6,500.0026,195.000.01
600029南方航空4,400.0025,960.000.01
601111中国国航1,700.0013,413.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,293,882.978.8365.65
交通运输、仓储和邮政业2,588,360.441.188.81
金融业2,258,917.001.037.69
采矿业761,367.000.352.59
批发和零售业720,044.000.332.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业633,583.000.292.16
信息传输、软件和信息技术服务业559,710.420.261.90
文化、体育和娱乐业549,439.000.251.87
房地产业542,184.000.251.84
租赁和商务服务业460,347.600.211.57
科学研究和技术服务业411,641.000.191.40
水利、环境和公共设施管理业353,948.000.161.20
建筑业233,630.000.110.79
卫生和社会工作22,464.000.010.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3015.2584.236.38218,623,315.52
2025-03-3111.0081.797.63240,720,896.04
2024-12-319.6681.1729.68236,048,561.99
2024-09-3022.3876.712.8899,133,890.71
2024-06-3017.4282.150.95111,138,067.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-林英睿7056.72
2022-08-05-吴敌10805.41
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