基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安动力领航混合C(015605) |
净值：
1.0049
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.0049 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 18,200.00 | 4,424,890.83 | 6.69 |
| 01810 | 小米集团-W | 80,600.00 | 4,406,515.04 | 6.66 |
| 300502 | 新易盛 | 27,620.00 | 3,508,292.40 | 5.30 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,700.00 | 3,401,208.72 | 5.14 |
| 002487 | 大金重工 | 96,100.00 | 3,161,690.00 | 4.78 |
| 002602 | ST华通 | 256,500.00 | 2,842,020.00 | 4.30 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 215,200.00 | 2,745,952.00 | 4.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,100.00 | 2,701,038.00 | 4.08 |
| 300850 | 新强联 | 72,500.00 | 2,596,950.00 | 3.92 |
| 01057 | 浙江世宝 | 508,000.00 | 2,501,661.24 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,179,923.91 | 48.63 | 80.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,309,496.31 | 8.02 | 13.20 |
| 批发和零售业 | 2,044,836.00 | 3.09 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,180.00 | 0.38 | 0.62 |
| 建筑业 | 90,255.00 | 0.14 | 0.22 |
| 房地产业 | 86,858.00 | 0.13 | 0.22 |
| 金融业 | 82,522.00 | 0.12 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,157.00 | 0.11 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,514.00 | 0.09 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,756.00 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 10,870.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.81 | 0.01 | 6.71 | 66,170,085.10 |
| 2025-03-31 | 82.62 | - | 13.68 | 70,477,092.51 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 9.37 | 73,658,239.30 |
| 2024-09-30 | 83.42 | - | 20.88 | 68,874,122.69 |
| 2024-06-30 | 62.06 | - | 5.94 | 55,386,449.29 |
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