华安动力领航混合A(015604) |
净值:
0.8431
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日增长率:
0.05%
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累计净值:0.8431 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
09868 | 小鹏汽车-W | 58,300.00 | 4,239,517.93 | 6.02 |
01810 | 小米集团-W | 73,600.00 | 3,341,678.17 | 4.74 |
688010 | 福光股份 | 77,520.00 | 2,844,984.00 | 4.04 |
02268 | 药明合联 | 57,500.00 | 2,355,984.99 | 3.34 |
002444 | 巨星科技 | 76,000.00 | 2,250,360.00 | 3.19 |
09863 | 零跑汽车 | 47,200.00 | 2,188,768.19 | 3.11 |
301187 | 欧圣电气 | 52,900.00 | 2,015,490.00 | 2.86 |
688401 | 路维光电 | 58,036.00 | 1,929,116.64 | 2.74 |
002050 | 三花智控 | 66,400.00 | 1,914,312.00 | 2.72 |
601689 | 拓普集团 | 31,735.00 | 1,833,330.95 | 2.60 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 35,193,058.03 | 49.94 | 84.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,224,478.72 | 5.99 | 10.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 946,153.00 | 1.34 | 2.28 |
科学研究和技术服务业 | 507,088.00 | 0.72 | 1.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,668.00 | 0.37 | 0.62 |
建筑业 | 129,971.00 | 0.18 | 0.31 |
房地产业 | 92,984.00 | 0.13 | 0.22 |
文化、体育和娱乐业 | 86,600.00 | 0.12 | 0.21 |
金融业 | 70,752.00 | 0.10 | 0.17 |
采矿业 | 10,569.00 | 0.01 | 0.03 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 82.62 | - | 13.68 | 70,477,092.51 |
2024-12-31 | 92.55 | - | 9.37 | 73,658,239.30 |
2024-09-30 | 83.42 | - | 20.88 | 68,874,122.69 |
2024-06-30 | 62.06 | - | 5.94 | 55,386,449.29 |
2024-03-31 | 92.10 | - | 10.51 | 31,386,598.51 |