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国泰君安君得盛债券C(015603)
国泰君安君得盛债券C
(015603)
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累计净值：1.1741
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1741 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 1.1759 | 0.16% |
| 2025-09-01 | 1.1740 | -0.05% |
| 2025-08-29 | 1.1746 | 0.12% |
| 2025-08-28 | 1.1732 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.1731 | -0.31% |
| 2025-08-26 | 1.1768 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 1.1762 | 0.35% |
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基金全称
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国泰君安君得盛债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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朱莹 朱晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.40%
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最近两年
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1.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 51,800.00 | 601,916.00 | 1.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 35,000.00 | 588,700.00 | 1.18 |
| 002078 | 太阳纸业 | 42,300.00 | 569,358.00 | 1.14 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 88,700.00 | 560,584.00 | 1.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 74,600.00 | 525,184.00 | 1.05 |
| 600585 | 海螺水泥 | 21,700.00 | 465,899.00 | 0.93 |
| 601128 | 常熟银行 | 62,680.00 | 461,951.60 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 433,200.00 | 0.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 26,400.00 | 421,872.00 | 0.84 |
| 002014 | 永新股份 | 34,600.00 | 419,352.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,377,318.00 | 8.76 | 54.73 |
| 金融业 | 3,435,514.60 | 6.87 | 42.96 |
| 采矿业 | 184,704.00 | 0.37 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.00 | 82.42 | 1.81 | 49,974,259.71 |
| 2025-03-31 | 15.52 | 81.23 | 3.31 | 49,622,085.75 |
| 2024-12-31 | 15.24 | 101.04 | 2.98 | 51,726,348.36 |
| 2024-09-30 | 13.40 | 95.96 | 7.74 | 53,621,756.72 |
| 2024-06-30 | 14.38 | 109.18 | 1.50 | 56,414,081.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 朱晨曦 | 448 | 3.95 |
| 2023-05-17 | - | 朱莹 | 842 | 1.29 |
| 2023-02-13 | 2024-06-14 | 王海军 | 487 | -3.60 |
| 2022-04-29 | 2023-05-17 | 杨坤 | 383 | -0.33 |
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