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国泰君安君得盛债券C(015603)
国泰君安君得盛债券C
(015603)
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累计净值：1.1702
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1702 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.1694 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1705 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1701 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.1694 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.1688 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.1697 | 0.33% |
| 2025-04-09 | 1.1658 | 0.10% |
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基金全称
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国泰君安君得盛债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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朱莹 朱晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.31%
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最近两年
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-0.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 13,800.00 | 530,472.00 | 1.03 |
| 603889 | 新澳股份 | 69,900.00 | 489,999.00 | 0.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 63,100.00 | 463,785.00 | 0.90 |
| 603195 | 公牛集团 | 6,600.00 | 463,584.00 | 0.90 |
| 603558 | 健盛集团 | 42,800.00 | 460,528.00 | 0.89 |
| 601128 | 常熟银行 | 58,300.00 | 441,331.00 | 0.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 26,400.00 | 392,568.00 | 0.76 |
| 601658 | 邮储银行 | 69,100.00 | 392,488.00 | 0.76 |
| 601288 | 农业银行 | 70,900.00 | 378,606.00 | 0.73 |
| 601988 | 中国银行 | 66,800.00 | 368,068.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,789,239.00 | 7.33 | 48.07 |
| 金融业 | 3,562,576.00 | 6.89 | 45.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,472.00 | 1.03 | 6.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.24 | 101.04 | 2.98 | 51,726,348.36 |
| 2024-09-30 | 13.40 | 95.96 | 7.74 | 53,621,756.72 |
| 2024-06-30 | 14.38 | 109.18 | 1.50 | 56,414,081.15 |
| 2024-03-31 | 17.15 | 101.20 | 2.14 | 61,192,925.66 |
| 2023-12-31 | 16.59 | 111.53 | 2.76 | 71,949,106.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 朱晨曦 | 310 | 3.60 |
| 2023-05-17 | - | 朱莹 | 704 | 0.96 |
| 2023-02-13 | 2024-06-14 | 王海军 | 487 | -3.60 |
| 2022-04-29 | 2023-05-17 | 杨坤 | 383 | -0.33 |
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