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国泰君安君得盛债券C(015603)
国泰君安君得盛债券C
(015603)
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累计净值：1.1727
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.1727 | 0.03% |
| 2025-05-29 | 1.1724 | -0.04% |
| 2025-05-28 | 1.1729 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.1723 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 1.1733 | -0.12% |
| 2025-05-23 | 1.1747 | -0.05% |
| 2025-05-22 | 1.1753 | -0.02% |
| 2025-05-21 | 1.1755 | 0.20% |
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基金全称
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国泰君安君得盛债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰君安资管
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基金经理
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朱莹 朱晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.45%
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最近两年
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0.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 88,900.00 | 663,194.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 541,650.00 | 1.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 33,400.00 | 491,314.00 | 0.99 |
| 600801 | 华新水泥 | 34,200.00 | 474,696.00 | 0.96 |
| 002014 | 永新股份 | 36,900.00 | 432,837.00 | 0.87 |
| 601128 | 常熟银行 | 58,300.00 | 406,351.00 | 0.82 |
| 000933 | 神火股份 | 21,200.00 | 397,712.00 | 0.80 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 61,700.00 | 373,902.00 | 0.75 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15,000.00 | 364,350.00 | 0.73 |
| 601658 | 邮储银行 | 69,100.00 | 360,011.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,725,726.00 | 11.54 | 74.34 |
| 金融业 | 1,853,539.00 | 3.74 | 24.07 |
| 采矿业 | 122,360.00 | 0.25 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.52 | 81.23 | 3.31 | 49,622,085.75 |
| 2024-12-31 | 15.24 | 101.04 | 2.98 | 51,726,348.36 |
| 2024-09-30 | 13.40 | 95.96 | 7.74 | 53,621,756.72 |
| 2024-06-30 | 14.38 | 109.18 | 1.50 | 56,414,081.15 |
| 2024-03-31 | 17.15 | 101.20 | 2.14 | 61,192,925.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 朱晨曦 | 355 | 3.82 |
| 2023-05-17 | - | 朱莹 | 749 | 1.17 |
| 2023-02-13 | 2024-06-14 | 王海军 | 487 | -3.60 |
| 2022-04-29 | 2023-05-17 | 杨坤 | 383 | -0.33 |
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