基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利行业精选混合C(015601) |
净值：
6.3133
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日增长率：
0.52%
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累计净值：6.3133 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 1,230,200.00 | 47,375,002.00 | 6.53 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,372,900.00 | 37,540,377.00 | 5.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 914,400.00 | 36,255,960.00 | 5.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 783,300.00 | 31,927,308.00 | 4.40 |
| 600529 | 山东药玻 | 1,173,000.00 | 30,228,210.00 | 4.17 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 88,800.00 | 22,644,000.00 | 3.12 |
| 600885 | 宏发股份 | 680,700.00 | 21,659,874.00 | 2.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 539,600.00 | 19,684,608.00 | 2.71 |
| 002841 | 视源股份 | 493,200.00 | 18,204,012.00 | 2.51 |
| 600309 | 万华化学 | 183,300.00 | 13,078,455.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,070,682.88 | 67.95 | 92.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,589,446.08 | 1.05 | 1.42 |
| 采矿业 | 7,090,620.00 | 0.98 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,608,238.00 | 0.91 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,848,453.98 | 0.81 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,527,042.00 | 0.62 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,355,585.20 | 0.60 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 2,931,525.00 | 0.40 | 0.55 |
| 金融业 | 2,103,772.00 | 0.29 | 0.39 |
| 建筑业 | 292,128.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.65 | - | 27.21 | 725,621,628.89 |
| 2024-09-30 | 78.72 | - | 20.95 | 675,491,952.20 |
| 2024-06-30 | 77.16 | - | 22.79 | 651,662,488.25 |
| 2024-03-31 | 75.86 | - | 25.58 | 708,876,517.20 |
| 2023-12-31 | 78.82 | - | 21.77 | 894,196,140.28 |
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