基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利行业精选混合C(015601) |
净值：
8.1342
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：8.1342 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,971,900.00 | 42,300,735.00 | 6.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 914,400.00 | 38,935,152.00 | 5.59 |
| 300408 | 三环集团 | 1,138,300.00 | 38,019,220.00 | 5.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 845,300.00 | 29,323,457.00 | 4.21 |
| 002841 | 视源股份 | 831,800.00 | 28,780,280.00 | 4.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,110,900.00 | 24,073,203.00 | 3.46 |
| 603806 | 福斯特 | 1,570,120.00 | 20,348,755.20 | 2.92 |
| 300502 | 新易盛 | 158,060.00 | 20,076,781.20 | 2.88 |
| 600529 | 山东药玻 | 854,600.00 | 18,920,844.00 | 2.72 |
| 000725 | 京东方A | 4,460,100.00 | 17,795,799.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,347,285.17 | 74.11 | 95.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,362,864.48 | 1.49 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 4,412,912.00 | 0.63 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,224,135.04 | 0.46 | 0.60 |
| 采矿业 | 2,172,000.00 | 0.31 | 0.40 |
| 金融业 | 1,312,861.00 | 0.19 | 0.24 |
| 房地产业 | 1,134,347.00 | 0.16 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.35 | - | 23.01 | 696,751,626.58 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 18.49 | 718,584,638.12 |
| 2024-12-31 | 73.65 | - | 27.21 | 725,621,628.89 |
| 2024-09-30 | 78.72 | - | 20.95 | 675,491,952.20 |
| 2024-06-30 | 77.16 | - | 22.79 | 651,662,488.25 |
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