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国泰国证航天军工指数(LOF)C

(015599)

净值:
1.2740
日增长率:
1.05%
累计净值:1.2740 2025-07-18
  • 净值走势
国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.27401.05%
2025-07-171.26072.35%
2025-07-161.2318-0.15%
2025-07-151.2336-0.33%
2025-07-141.2377-0.46%
2025-07-111.24341.33%
2025-07-101.2271-0.17%
2025-07-091.2292-0.67%
基金全称 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.30亿元 份额规模 1.8280亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.46%
最近一月 8.03%
最近三月 13.86%
最近六月 0.00%
最近一年 24.39%
最近两年 3.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶2,203,177.0071,691,379.586.69
002625光启技术1,325,659.0052,999,846.824.95
600760中航沈飞867,870.0050,874,539.404.75
601989中国重工10,829,587.0050,249,283.684.69
600893航发动力1,299,322.0050,075,869.884.68
002179中航光电1,094,992.0044,193,877.124.13
002049紫光国微624,581.0041,134,904.663.84
000768中航西飞1,244,531.0034,025,477.543.18
000066中国长城1,919,379.0028,406,809.202.65
600372中航机载2,151,032.0025,941,445.922.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业971,582,383.9090.7395.81
信息传输、软件和信息技术服务业32,343,679.393.023.19
建筑业10,036,224.000.940.99
交通运输、仓储和邮政业31,536.78-0.00
科学研究和技术服务业28,403.20-0.00
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.69-8.101,070,848,770.24
2025-03-3193.88-6.26963,220,657.78
2024-12-3193.75-7.511,179,319,786.61
2024-09-3093.44-5.96900,949,225.24
2024-06-3094.00-6.26781,570,981.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-19-艾小军11606.38
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