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首页 > 基金> 方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)
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方正富邦稳泓3个月定开债券

(015597)
净值：
1.0626
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0966 2025-04-29
  • 净值走势
方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.06260.14%
2025-04-281.06110.08%
2025-04-251.06020.02%
2025-04-241.0600-0.03%
2025-04-231.0603-0.06%
2025-04-221.06090.06%
2025-04-211.0603-0.06%
2025-04-181.06090.03%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 牛伟松
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.70亿元 份额规模 19.6493亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.96%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 4.19%
最近两年 8.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-137.510.232,069,742,838.93
2024-12-31-102.620.062,082,054,598.61
2024-09-30-147.690.141,350,252,634.13
2024-06-30-156.650.121,341,979,878.04
2024-03-31-115.150.101,323,630,169.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-牛伟松3173.33
2022-06-292024-06-18区德成7206.35
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