基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596) |
净值：
1.4371
|
日增长率：
2.22%
|
累计净值：1.4371 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,400,653.00 | 183,312,733.50 | 14.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,809,785.00 | 57,338,389.70 | 4.65 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,209,967.00 | 55,028,178.30 | 4.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,602,728.00 | 53,523,205.12 | 4.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,569,822.00 | 50,124,416.46 | 4.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,285,137.00 | 47,575,771.74 | 3.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,590,096.00 | 37,893,104.48 | 3.07 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,064,439.00 | 35,946,105.03 | 2.92 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,402,743.00 | 34,900,245.84 | 2.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,980,728.00 | 31,652,033.44 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,130,514.28 | 54.13 | 57.01 |
| 采矿业 | 486,922,181.80 | 39.50 | 41.61 |
| 综合 | 16,217,034.82 | 1.32 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 6.00 | 1,232,642,619.05 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.65 | 1,318,725,526.49 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 7.21 | 1,294,603,466.19 |
| 2024-09-30 | 93.80 | - | 5.91 | 1,564,558,654.58 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.96 | 1,417,463,993.64 |
微信公众号
证券之星APP
