基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596) |
净值：
1.2556
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2556 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,347,719.00 | 186,697,511.28 | 14.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,265,328.00 | 68,100,160.80 | 5.26 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,731,467.00 | 57,961,729.74 | 4.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,377,585.00 | 55,710,940.25 | 4.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,574,137.00 | 46,059,248.62 | 3.56 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,270,939.00 | 44,495,574.39 | 3.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,903,122.00 | 43,067,650.86 | 3.33 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1,185,788.00 | 39,131,004.00 | 3.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,831,996.00 | 34,068,911.88 | 2.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,401,328.00 | 32,489,967.84 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 711,229,313.04 | 54.94 | 58.20 |
| 采矿业 | 491,036,849.35 | 37.93 | 40.18 |
| 综合 | 19,643,629.06 | 1.52 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 7.21 | 1,294,603,466.19 |
| 2024-09-30 | 93.80 | - | 5.91 | 1,564,558,654.58 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.96 | 1,417,463,993.64 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 6.14 | 1,659,705,824.89 |
| 2023-12-31 | 94.52 | - | 6.07 | 1,544,559,785.98 |
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