基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰区位优势混合C(015594) |
净值：
3.9334
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日增长率：
0.50%
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累计净值：3.9334 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300986 | 志特新材 | 1,500,775.00 | 18,219,408.50 | 8.98 |
| 603345 | 安井食品 | 203,294.00 | 16,564,395.12 | 8.16 |
| 002563 | 森马服饰 | 2,298,000.00 | 16,131,960.00 | 7.95 |
| 300119 | 瑞普生物 | 876,700.00 | 16,104,979.00 | 7.93 |
| 689009 | 九号公司 | 279,720.00 | 13,286,700.00 | 6.55 |
| 689009 | 九号公司 | 279,720.00 | 13,286,700.00 | 6.55 |
| 002832 | 比音勒芬 | 565,282.00 | 12,102,687.62 | 5.96 |
| 002891 | 中宠股份 | 324,900.00 | 11,598,930.00 | 5.71 |
| 600664 | 哈药股份 | 2,730,000.00 | 11,274,900.00 | 5.55 |
| 003006 | 百亚股份 | 464,600.00 | 11,145,754.00 | 5.49 |
| 300181 | 佐力药业 | 722,900.00 | 11,103,744.00 | 5.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,018,193.12 | 91.15 | 97.88 |
| 批发和零售业 | 3,928,331.00 | 1.94 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,826.23 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,390.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.87 | 3.68 | 202,975,139.73 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 4.43 | 0.97 | 212,867,281.46 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 5.93 | 1.60 | 178,873,404.87 |
| 2024-03-31 | 74.36 | 5.31 | 20.70 | 184,593,980.78 |
| 2023-12-31 | 93.50 | 5.34 | 2.49 | 282,307,996.66 |
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