基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰区位优势混合C(015594) |
净值：
4.6203
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：4.6203 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 398,303.00 | 32,031,527.26 | 9.65 |
| 002311 | 海大集团 | 470,700.00 | 27,578,313.00 | 8.31 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1,368,300.00 | 26,572,386.00 | 8.00 |
| 689009 | 九号公司 | 351,445.00 | 20,795,000.65 | 6.26 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,309,500.00 | 20,480,580.00 | 6.17 |
| 000560 | 我爱我家 | 6,669,500.00 | 19,808,415.00 | 5.97 |
| 002891 | 中宠股份 | 259,000.00 | 16,024,330.00 | 4.83 |
| 002832 | 比音勒芬 | 851,984.00 | 13,674,343.20 | 4.12 |
| 300986 | 志特新材 | 1,074,524.00 | 13,539,002.40 | 4.08 |
| 003006 | 百亚股份 | 401,200.00 | 10,984,856.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,743,326.75 | 58.35 | 64.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,594,891.71 | 10.42 | 11.56 |
| 房地产业 | 32,962,698.88 | 9.93 | 11.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,449,872.80 | 9.17 | 10.17 |
| 建筑业 | 6,069,000.00 | 1.83 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 1,426,136.60 | 0.43 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,911.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.13 | 5.32 | 10.45 | 332,057,834.00 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 5.39 | 6.35 | 316,947,818.03 |
| 2024-12-31 | 93.13 | 5.87 | 3.68 | 202,975,139.73 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 4.43 | 0.97 | 212,867,281.46 |
| 2024-06-30 | 91.53 | 5.93 | 1.60 | 178,873,404.87 |
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