基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金鑫股票C(015593) |
净值：
2.7217
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日增长率：
2.20%
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累计净值：2.7217 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,159,108.00 | 22,602,606.00 | 6.32 |
| 688486 | 龙迅股份 | 332,759.00 | 22,254,921.92 | 6.22 |
| 688220 | 翱捷科技 | 281,485.00 | 22,040,275.50 | 6.16 |
| 688052 | 纳芯微 | 109,074.00 | 19,032,322.26 | 5.32 |
| 688536 | 思瑞浦 | 127,472.00 | 17,682,915.84 | 4.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 150,169.00 | 14,491,308.50 | 4.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 114,500.00 | 14,487,685.00 | 4.05 |
| 603256 | 宏和科技 | 973,800.00 | 14,431,716.00 | 4.03 |
| 688127 | 蓝特光学 | 553,787.00 | 14,237,863.77 | 3.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 171,173.00 | 14,036,186.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,231,041.44 | 54.01 | 57.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,193,741.35 | 35.55 | 37.58 |
| 租赁和商务服务业 | 12,473,505.00 | 3.49 | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,519,950.00 | 1.54 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,231.78 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,432.28 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,896.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.60 | 4.57 | 2.17 | 357,795,492.11 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.47 | 3.60 | 404,115,392.39 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.41 | 2.10 | 422,840,427.88 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 4.99 | 1.24 | 412,187,453.93 |
| 2024-06-30 | 93.17 | 1.01 | 7.67 | 398,083,705.86 |
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