基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金鑫股票C(015593) |
净值：
1.7452
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.7452 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 85,336.00 | 34,672,016.80 | 8.58 |
| 603893 | 瑞芯微 | 177,500.00 | 30,760,750.00 | 7.61 |
| 600183 | 生益科技 | 1,022,400.00 | 27,819,504.00 | 6.88 |
| 300570 | 太辰光 | 329,617.00 | 27,523,019.50 | 6.81 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2,893,200.00 | 27,051,420.00 | 6.69 |
| 002916 | 深南电路 | 212,900.00 | 26,838,174.00 | 6.64 |
| 688041 | 海光信息 | 189,810.00 | 26,820,153.00 | 6.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,725.00 | 25,994,675.00 | 6.43 |
| 688486 | 龙迅股份 | 222,265.00 | 24,160,205.50 | 5.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 294,383.00 | 23,044,301.24 | 5.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,316,687.50 | 72.83 | 79.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,368,601.22 | 19.15 | 20.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,794.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.02 | 6.47 | 3.60 | 404,115,392.39 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.41 | 2.10 | 422,840,427.88 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 4.99 | 1.24 | 412,187,453.93 |
| 2024-06-30 | 93.17 | 1.01 | 7.67 | 398,083,705.86 |
| 2024-03-31 | 80.93 | - | 19.05 | 399,768,063.38 |
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