基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰事件驱动策略混合C(015592) |
净值：
4.6583
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：4.6583 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 25,596.00 | 7,330,438.44 | 4.86 |
| 600009 | 上海机场 | 137,300.00 | 4,688,795.00 | 3.11 |
| 300627 | 华测导航 | 93,000.00 | 3,887,400.00 | 2.58 |
| 002332 | 仙琚制药 | 368,000.00 | 3,657,920.00 | 2.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 76,100.00 | 3,101,836.00 | 2.06 |
| 603605 | 珀莱雅 | 27,300.00 | 2,312,310.00 | 1.53 |
| 000888 | 峨眉山A | 166,800.00 | 2,206,764.00 | 1.46 |
| 002568 | 百润股份 | 78,400.00 | 2,195,984.00 | 1.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,300.00 | 2,168,040.00 | 1.44 |
| 688232 | 新点软件 | 70,983.00 | 2,057,797.17 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,591,207.98 | 49.47 | 58.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,888,460.81 | 19.16 | 22.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,570,823.00 | 3.69 | 4.38 |
| 金融业 | 4,002,925.00 | 2.65 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 2,976,181.00 | 1.97 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,582,742.82 | 1.71 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,317,193.00 | 1.54 | 1.82 |
| 房地产业 | 1,797,518.00 | 1.19 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,334,041.86 | 0.88 | 1.05 |
| 建筑业 | 735,722.00 | 0.49 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 570,352.00 | 0.38 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 451,230.00 | 0.30 | 0.35 |
| 教育 | 420,748.00 | 0.28 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 355,395.00 | 0.24 | 0.28 |
| 采矿业 | 341,896.00 | 0.23 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 321,640.00 | 0.21 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.39 | 0.12 | 15.88 | 150,790,770.29 |
| 2024-09-30 | 76.98 | 0.05 | 25.65 | 153,806,150.16 |
| 2024-06-30 | 76.47 | 8.38 | 9.67 | 138,787,055.96 |
| 2024-03-31 | 84.11 | 6.80 | 11.02 | 170,786,229.78 |
| 2023-12-31 | 80.14 | 4.93 | 19.24 | 268,351,578.98 |
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