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首页 > 基金> 长城聚利纯债A(015590)
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长城聚利纯债A

(015590)
净值：
1.0287
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0869 2025-09-04
  • 净值走势
长城聚利纯债A(015590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.02870.01%
2025-09-031.02860.09%
2025-09-021.02770.01%
2025-09-011.02760.05%
2025-08-291.02710.01%
2025-08-281.0270-0.08%
2025-08-271.0278-0.01%
2025-08-261.02790.06%
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基金情况

基金全称 长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.33亿元 份额规模 21.6941亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 6.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.530.062,245,196,535.08
2025-03-31-103.460.062,244,710,888.71
2024-12-31-103.650.032,247,794,318.52
2024-09-30-123.920.011,952,996,322.40
2024-06-30-122.390.051,976,344,188.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-24-魏建10178.86
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