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首页 > 基金> 长城聚利纯债A(015590)
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长城聚利纯债A

(015590)
净值：
1.0328
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0817 2025-04-18
  • 净值走势
长城聚利纯债A(015590)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03280.00%
2025-04-171.03280.00%
2025-04-161.03280.02%
2025-04-151.03260.00%
2025-04-141.03260.00%
2025-04-111.03260.01%
2025-04-101.03250.00%
2025-04-091.03250.01%
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基金情况

基金全称 长城聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.34亿元 份额规模 21.6993亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.73%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 7.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.650.032,247,794,318.52
2024-09-30-123.920.011,952,996,322.40
2024-06-30-122.390.051,976,344,188.76
2024-03-31-121.680.061,952,182,226.57
2023-12-31-120.790.181,686,608,109.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-24-魏建8788.31
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