基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大农业股票C(015588) |
净值：
1.7502
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.7502 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 761,200.00 | 31,978,012.00 | 6.56 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 95,000.00 | 29,834,750.00 | 6.12 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,642,700.00 | 28,057,316.00 | 5.76 |
| 002311 | 海大集团 | 400,000.00 | 23,436,000.00 | 4.81 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,350,000.00 | 23,058,000.00 | 4.73 |
| 000902 | 新洋丰 | 1,650,000.00 | 22,819,500.00 | 4.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 800,000.00 | 22,304,000.00 | 4.58 |
| 603288 | 海天味业 | 568,000.00 | 22,100,880.00 | 4.54 |
| 000895 | 双汇发展 | 899,300.00 | 21,951,913.00 | 4.51 |
| 603345 | 安井食品 | 267,300.00 | 21,496,266.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,134,346.13 | 73.52 | 78.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,834,346.00 | 18.03 | 19.21 |
| 租赁和商务服务业 | 6,800,385.00 | 1.40 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,177,112.31 | 0.86 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235,792.28 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 5.89 | 487,131,114.26 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 6.23 | 481,184,836.69 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 6.30 | 484,430,443.93 |
| 2024-09-30 | 93.62 | - | 6.17 | 671,802,604.57 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 7.43 | 599,412,198.00 |
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