基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方匠心优选混合C(015587) |
净值：
0.8747
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.8747 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 200,000.00 | 2,406,000.00 | 6.08 |
| 600547 | 山东黄金 | 100,000.00 | 2,263,000.00 | 5.72 |
| 000651 | 格力电器 | 40,000.00 | 1,818,000.00 | 4.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100,000.00 | 1,561,000.00 | 3.94 |
| 600398 | 海澜之家 | 200,000.00 | 1,500,000.00 | 3.79 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,427,000.00 | 3.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 60,000.00 | 1,395,600.00 | 3.53 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,000.00 | 1,296,600.00 | 3.28 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 24,000.00 | 1,243,486.51 | 3.14 |
| 603393 | 新天然气 | 40,000.00 | 1,210,800.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,693,440.00 | 27.02 | 48.96 |
| 采矿业 | 8,967,900.00 | 22.66 | 41.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,210,800.00 | 3.06 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 967,500.00 | 2.44 | 4.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.48 | 7.72 | 24.53 | 39,572,769.76 |
| 2024-09-30 | 61.67 | 5.15 | 27.34 | 59,044,904.40 |
| 2024-06-30 | 90.69 | 7.32 | 3.21 | 31,730,452.42 |
| 2024-03-31 | 89.49 | 7.21 | 6.15 | 36,748,988.57 |
| 2023-12-31 | 92.07 | 6.94 | 1.93 | 40,958,677.23 |
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