基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方匠心优选混合A(015586) |
净值：
0.9822
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9822 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 30,000.00 | 1,260,300.00 | 5.04 |
| 603393 | 新天然气 | 42,000.00 | 1,215,900.00 | 4.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 60,000.00 | 1,024,800.00 | 4.09 |
| 02419 | 德康农牧 | 14,000.00 | 1,015,638.72 | 4.06 |
| 600079 | 人福医药 | 48,000.00 | 1,007,040.00 | 4.02 |
| 603868 | 飞科电器 | 25,000.00 | 896,750.00 | 3.58 |
| 688036 | 传音控股 | 11,000.00 | 876,700.00 | 3.50 |
| 600461 | 洪城环境 | 90,000.00 | 867,600.00 | 3.47 |
| 603529 | 爱玛科技 | 25,000.00 | 860,000.00 | 3.44 |
| 603816 | 顾家家居 | 30,000.00 | 765,600.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,281,740.00 | 37.08 | 64.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,285,100.00 | 9.13 | 15.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,083,500.00 | 8.32 | 14.47 |
| 采矿业 | 744,500.00 | 2.97 | 5.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.56 | 9.74 | 23.93 | 25,029,253.84 |
| 2025-03-31 | 64.44 | 10.86 | 24.79 | 29,845,595.32 |
| 2024-12-31 | 66.48 | 7.72 | 24.53 | 39,572,769.76 |
| 2024-09-30 | 61.67 | 5.15 | 27.34 | 59,044,904.40 |
| 2024-06-30 | 90.69 | 7.32 | 3.21 | 31,730,452.42 |
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