基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优势行业混合C(015585) |
净值：
1.7434
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.7434 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300738 | 奥飞数据 | 492,100.00 | 10,299,653.00 | 4.01 |
| 688608 | 恒玄科技 | 27,620.00 | 9,611,207.60 | 3.75 |
| 002371 | 北方华创 | 17,800.00 | 7,871,338.00 | 3.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 88,054.00 | 7,763,721.18 | 3.03 |
| 688012 | 中微公司 | 42,576.00 | 7,761,604.80 | 3.02 |
| 688279 | 峰岹科技 | 40,608.00 | 7,532,784.00 | 2.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 87,921.00 | 7,402,068.99 | 2.88 |
| 603063 | 禾望电气 | 205,100.00 | 6,944,686.00 | 2.71 |
| 688698 | 伟创电气 | 136,206.00 | 6,428,923.20 | 2.51 |
| 002335 | 科华数据 | 141,600.00 | 6,043,488.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,967,415.23 | 67.41 | 72.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,085,977.10 | 23.81 | 25.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,846,750.00 | 1.50 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 6,736.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.72 | 5.21 | 0.96 | 256,598,378.20 |
| 2025-03-31 | 92.75 | 5.15 | 1.97 | 360,728,181.51 |
| 2024-12-31 | 93.67 | 5.85 | 0.95 | 280,631,752.30 |
| 2024-09-30 | 94.25 | 2.84 | 2.57 | 255,096,059.74 |
| 2024-06-30 | 93.42 | 3.17 | 4.62 | 228,215,788.82 |
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