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招商安悦1年持有期债券C(015584)
招商安悦1年持有期债券C
(015584)
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累计净值：1.0549
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0549 | -0.18% |
| 2025-04-17 | 1.0568 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 1.0553 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0555 | -0.46% |
| 2025-04-14 | 1.0604 | -0.04% |
| 2025-04-11 | 1.0608 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.0620 | 0.44% |
| 2025-04-09 | 1.0573 | 1.01% |
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基金全称
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招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 丁悦成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.09%
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最近两年
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3.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 130,500.00 | 3,193,335.00 | 2.60 |
| 601872 | 招商轮船 | 463,000.00 | 2,967,830.00 | 2.42 |
| 000738 | 航发控制 | 128,300.00 | 2,853,392.00 | 2.33 |
| 601989 | 中国重工 | 560,200.00 | 2,694,562.00 | 2.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 69,100.00 | 2,484,836.00 | 2.03 |
| 603613 | 国联股份 | 90,190.00 | 2,397,250.20 | 1.95 |
| 300699 | 光威复材 | 62,200.00 | 2,155,230.00 | 1.76 |
| 600893 | 航发动力 | 36,900.00 | 1,529,505.00 | 1.25 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 85,400.00 | 1,223,782.00 | 1.00 |
| 002735 | 王子新材 | 130,700.00 | 1,210,282.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,777,532.00 | 15.31 | 77.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,967,830.00 | 2.42 | 12.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,397,250.20 | 1.95 | 9.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.69 | 110.54 | 0.63 | 122,623,665.06 |
| 2024-09-30 | 22.72 | 102.13 | 0.86 | 161,440,212.25 |
| 2024-06-30 | 19.88 | 76.32 | 6.04 | 184,262,445.01 |
| 2024-03-31 | 20.46 | 86.42 | 6.29 | 282,133,873.71 |
| 2023-12-31 | 14.48 | 84.42 | 2.95 | 531,528,535.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 丁悦成 | 60 | -0.44 |
| 2022-12-20 | - | 王刚 | 853 | 5.49 |
| 2022-12-20 | 2024-08-21 | 马龙 | 610 | 4.70 |
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