基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化策略收益混合C(015582) |
净值：
1.3073
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.5194 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,389.00 | 5,164,836.00 | 2.21 |
| 000651 | 格力电器 | 74,100.00 | 3,367,845.00 | 1.44 |
| 601318 | 中国平安 | 62,900.00 | 3,311,685.00 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 43,000.00 | 3,234,460.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 208,800.00 | 3,157,056.00 | 1.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 172,900.00 | 3,041,311.00 | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,360.00 | 3,021,760.00 | 1.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 294,900.00 | 2,895,918.00 | 1.24 |
| 601919 | 中远海控 | 185,000.00 | 2,867,500.00 | 1.23 |
| 002001 | 新和成 | 119,600.00 | 2,627,612.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,608,724.08 | 47.86 | 53.70 |
| 金融业 | 40,148,128.58 | 17.22 | 19.32 |
| 采矿业 | 18,782,225.00 | 8.05 | 9.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,776,934.22 | 4.19 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,468,435.18 | 3.20 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,954,255.00 | 2.12 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,986,588.00 | 1.28 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,881,720.00 | 1.24 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 2,260,807.00 | 0.97 | 1.09 |
| 房地产业 | 1,843,999.00 | 0.79 | 0.89 |
| 建筑业 | 1,795,289.00 | 0.77 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,413,942.00 | 0.61 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,204,746.08 | 0.52 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 385,280.00 | 0.17 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 344,250.00 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.14 | 1.30 | 9.60 | 233,180,286.14 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 2.51 | 5.51 | 252,475,591.18 |
| 2024-06-30 | 92.04 | - | 8.17 | 232,992,321.39 |
| 2024-03-31 | 85.63 | 4.47 | 2.72 | 139,193,485.59 |
| 2023-12-31 | 91.89 | 4.77 | 3.59 | 129,645,614.95 |
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