基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰量化策略收益混合C(015582) |
净值：
1.4693
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.6814 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 711,300.00 | 3,079,929.00 | 1.44 |
| 601717 | 郑煤机 | 166,900.00 | 2,773,878.00 | 1.30 |
| 000651 | 格力电器 | 61,100.00 | 2,744,612.00 | 1.29 |
| 603855 | 华荣股份 | 114,400.00 | 2,531,672.00 | 1.19 |
| 002001 | 新和成 | 113,400.00 | 2,412,018.00 | 1.13 |
| 002228 | 合兴包装 | 651,800.00 | 2,300,854.00 | 1.08 |
| 002091 | 江苏国泰 | 313,500.00 | 2,279,145.00 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 40,300.00 | 2,235,844.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 30,900.00 | 2,230,980.00 | 1.05 |
| 601328 | 交通银行 | 277,300.00 | 2,218,400.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,315,637.99 | 56.40 | 68.64 |
| 金融业 | 18,013,282.79 | 8.44 | 10.28 |
| 采矿业 | 6,383,061.00 | 2.99 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 5,979,457.02 | 2.80 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,938,780.02 | 2.32 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,993,618.00 | 1.87 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,917,262.50 | 1.84 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,048,634.00 | 1.43 | 1.74 |
| 建筑业 | 2,903,393.00 | 1.36 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,405,398.93 | 1.13 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,786,407.00 | 0.84 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 998,552.00 | 0.47 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 600,751.20 | 0.28 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.17 | 1.88 | 16.08 | 213,329,653.71 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 1.37 | 6.94 | 226,952,863.61 |
| 2024-12-31 | 89.14 | 1.30 | 9.60 | 233,180,286.14 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 2.51 | 5.51 | 252,475,591.18 |
| 2024-06-30 | 92.04 | - | 8.17 | 232,992,321.39 |
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